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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 755.00 | 56 181.00 | 574.00 | 56 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 306.00 | 200 577.00 | 121 729.00 | 322 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 13 043.00 | 2 869.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 972.00 | 269 801.00 | 125 171.00 | 394 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 155.00 | | 246 155.00 | 246 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 061.00 | 82 019.00 | 336 042.00 | 418 061.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CF Disponibilités | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 329.00 | 82 019.00 | 857 310.00 | 939 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 301.00 | 351 820.00 | 982 481.00 | 1 334 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 777.00 | 537 151.00 | | 600 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 546.00 | 88 626.00 | | 92 546.00 |
DL TOTAL (I) | 748 323.00 | 680 776.00 | | 748 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 630.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 990.00 | 97 109.00 | | 127 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 591.00 | 42 146.00 | | 43 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 091.00 | 90 527.00 | | 62 091.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 158.00 | 230 886.00 | | 234 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 481.00 | 911 662.00 | | 982 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 158.00 | 230 886.00 | | 234 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 630.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 912.00 | | 5 060.00 | 389 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 912.00 | | 5 060.00 | 389 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 319.00 | 21 482.00 | | 248 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 319.00 | 21 482.00 | | 248 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 402.00 | | 18 383.00 | 100 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 402.00 | | 18 383.00 | 100 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 402.00 | | 18 383.00 | 100 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
UX Autres créances clients | 325 712.00 | 325 712.00 | | 325 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 127 990.00 | 127 990.00 | | 127 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 148.00 | 436 148.00 | | 436 148.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 158.00 | 234 158.00 | | 234 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 776.00 | 17 697.00 | | 16 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 015.00 | 7 241.00 | | 8 015.00 |
ST Autres comptes | 236 115.00 | 226 656.00 | | 236 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 799.00 | 26 919.00 | | 27 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 633.00 | 47 371.00 | | 34 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 752.00 | 8 448.00 | | 8 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 528.00 | 26 145.00 | | 25 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 494.00 | 69 522.00 | | 55 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 575.00 | 153 672.00 | | 157 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 562.00 | 308 187.00 | | 306 562.00 |