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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 394.00 | 57 049.00 | 11 345.00 | 68 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 195.00 | 251 047.00 | 103 147.00 | 354 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 067.00 | 20 260.00 | 15 807.00 | 36 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 655.00 | 328 356.00 | 130 299.00 | 458 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 579.00 | 57 266.00 | 229 313.00 | 286 579.00 |
BZ Autres créances | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CF Disponibilités | 590 128.00 | | 590 128.00 | 590 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 224.00 | 57 266.00 | 1 155 958.00 | 1 213 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 879.00 | 385 622.00 | 1 286 257.00 | 1 671 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 839 450.00 | 668 558.00 | | 839 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 132.00 | 194 892.00 | | 280 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 582.00 | 918 450.00 | | 1 174 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 393.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 239.00 | 169 975.00 | | 17 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 32 478.00 | | 15 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 699.00 | 118 163.00 | | 78 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 676.00 | 321 009.00 | | 111 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 257.00 | 1 239 459.00 | | 1 286 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 676.00 | 321 009.00 | | 111 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 393.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 436.00 | | 25 939.00 | 446 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 458 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 458 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 436.00 | | 25 939.00 | 446 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 723.00 | 26 353.00 | 13 720.00 | 315 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 723.00 | 26 353.00 | 13 720.00 | 315 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 672.00 | 18 031.00 | 52 437.00 | 91 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 672.00 | 18 031.00 | 52 437.00 | 91 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 672.00 | 18 031.00 | 52 437.00 | 91 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 031.00 | 52 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
UX Autres créances clients | 228 244.00 | 228 244.00 | | 228 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VB T. V. A. | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 429.00 | 325 429.00 | | 325 429.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 477.00 | 17 779.00 | | 18 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 794.00 | 8 196.00 | | 10 794.00 |
ST Autres comptes | 315 025.00 | 218 059.00 | | 315 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 043.00 | 28 497.00 | | 30 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 419.00 | 4 413.00 | | 7 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 586.00 | | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 211.00 | 8 800.00 | | 9 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 688.00 | 26 578.00 | | 27 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 599.00 | 57 607.00 | | 63 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 811.00 | 140 680.00 | | 159 811.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 867.00 | 259 165.00 | | 363 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |