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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 27 573.00 | 17 377.00 | 10 196.00 | 27 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 004.00 | 16 354.00 | 1 650.00 | 18 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 803.00 | 106 825.00 | 92 978.00 | 199 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 220.00 | 142 249.00 | 127 971.00 | 270 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 659.00 | 39 439.00 | 1 059 221.00 | 1 098 659.00 |
BZ Autres créances | 117 174.00 | | 117 174.00 | 117 174.00 |
CF Disponibilités | 386 667.00 | | 386 667.00 | 386 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 160.00 | 39 439.00 | 1 576 721.00 | 1 616 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 380.00 | 181 688.00 | 1 704 692.00 | 1 886 380.00 |
CU Autres participations | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 413 026.00 | 219 476.00 | | 413 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 553.00 | 193 550.00 | | 230 553.00 |
DL TOTAL (I) | 669 979.00 | 439 426.00 | | 669 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 1 526.00 | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 586.00 | 117 725.00 | | 94 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 025.00 | 348 876.00 | | 339 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 126.00 | 439 104.00 | | 573 126.00 |
EA Autres dettes | 26 151.00 | 14 429.00 | | 26 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 714.00 | 921 660.00 | | 1 034 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 692.00 | 1 361 086.00 | | 1 704 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 714.00 | 921 660.00 | | 1 034 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 1 526.00 | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 008 754.00 | 611 443.00 | 4 620 197.00 | 4 008 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 754.00 | 611 443.00 | 4 620 197.00 | 4 008 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 460.00 | 40 927.00 | | 69 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 19 188.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 7 500.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 550.00 | 26 688.00 | | 29 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 812.00 | 36 211.00 | | 11 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 812.00 | 40 818.00 | | 11 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 738.00 | -14 129.00 | | 17 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 110.00 | 90 471.00 | | 89 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 304.00 | 3 345 315.00 | | 4 719 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 751.00 | 3 151 765.00 | | 4 488 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 553.00 | 193 550.00 | | 230 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 984.00 | 132 585.00 | | 217 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 765.00 | | 97 000.00 | 174 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 270 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 245 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 775.00 | | 74 150.00 | 172 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 22 850.00 | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 997.00 | 40 797.00 | 1 545.00 | 102 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 305.00 | 40 797.00 | 1 545.00 | 101 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 572.00 | 23 867.00 | | 15 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 572.00 | 23 867.00 | | 15 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 572.00 | 23 867.00 | | 15 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 025.00 | 339 025.00 | | 339 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 435.00 | 174 435.00 | | 174 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 218.00 | 109 218.00 | | 109 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 425.00 | | | 1 052 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
VB T. V. A. | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 320.00 | 1 216 771.00 | 549.00 | 1 217 320.00 |
VW T.V.A. | 250 117.00 | 250 117.00 | | 250 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 714.00 | 1 034 714.00 | | 1 034 714.00 |