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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 892.00 | 8 716.00 | 5 176.00 | 13 892.00 |
AP Constructions | 176 628.00 | 37 391.00 | 139 238.00 | 176 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 567.00 | 42 038.00 | 11 529.00 | 53 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 507.00 | 273 521.00 | 155 986.00 | 429 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 257.00 | 361 665.00 | 348 592.00 | 710 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 756.00 | 124 147.00 | 2 615 609.00 | 2 739 756.00 |
BZ Autres créances | 244 629.00 | | 244 629.00 | 244 629.00 |
CF Disponibilités | 2 433 933.00 | | 2 433 933.00 | 2 433 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 731.00 | 124 147.00 | 5 321 585.00 | 5 445 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 989.00 | 485 812.00 | 5 670 177.00 | 6 155 989.00 |
CU Autres participations | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 706.00 | 1 045 343.00 | | 1 320 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 280.00 | 400 363.00 | | 649 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 386.00 | 1 672 106.00 | | 2 196 386.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 143.00 | 3 705.00 | | 755 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 717.00 | 127 354.00 | | 157 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 262.00 | 946 497.00 | | 1 267 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 200.00 | 867 461.00 | | 1 177 200.00 |
EA Autres dettes | 88 469.00 | 58 076.00 | | 88 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 791.00 | 2 003 093.00 | | 3 445 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 177.00 | 3 695 199.00 | | 5 670 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 639.00 | 2 003 093.00 | | 2 793 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 143.00 | 3 705.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 913.00 | | 154 026.00 | 608 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 134.00 | 36 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 682.00 | 710 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 548.00 | 659 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | 1 000.00 | 12 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 139.00 | | 148 111.00 | 563 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 882.00 | | 4 915.00 | 32 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 046.00 | 63 273.00 | 39 654.00 | 338 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 2 329.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 659.00 | 60 944.00 | 39 654.00 | 331 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 597.00 | 59 550.00 | | 64 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 597.00 | 59 550.00 | | 64 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 597.00 | 67 550.00 | | 84 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 262.00 | 1 267 262.00 | | 1 267 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 594.00 | 283 594.00 | | 283 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 191.00 | 2 607 191.00 | | 2 607 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
VB T. V. A. | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 97 848.00 | 600 978.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 161.00 | 2 868 347.00 | 134 814.00 | 3 003 161.00 |
VW T.V.A. | 557 894.00 | 557 894.00 | | 557 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 791.00 | 2 793 639.00 | 600 978.00 | 3 445 791.00 |