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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 2 368.00 | 8 824.00 | 11 192.00 |
AP Constructions | 42 223.00 | 20 326.00 | 21 897.00 | 42 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 344.00 | 25 557.00 | 17 787.00 | 43 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 711.00 | 183 075.00 | 82 637.00 | 265 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 619.00 | 231 325.00 | 162 294.00 | 393 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 128.00 | 55 189.00 | 1 502 940.00 | 1 558 128.00 |
BZ Autres créances | 269 201.00 | | 269 201.00 | 269 201.00 |
CF Disponibilités | 668 258.00 | | 668 258.00 | 668 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 807.00 | 55 189.00 | 2 453 619.00 | 2 508 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 426.00 | 286 514.00 | 2 615 913.00 | 2 902 426.00 |
CU Autres participations | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 829 195.00 | 643 579.00 | | 829 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 092.00 | 185 617.00 | | 271 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 687.00 | 855 595.00 | | 1 126 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507.00 | 2 092.00 | | 3 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 589.00 | 75 705.00 | | 21 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 744.00 | 640 311.00 | | 670 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 103.00 | 634 447.00 | | 671 103.00 |
EA Autres dettes | 122 282.00 | 20 323.00 | | 122 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 226.00 | 1 372 877.00 | | 1 489 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 913.00 | 2 228 473.00 | | 2 615 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 226.00 | 1 372 877.00 | | 1 489 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 507.00 | 2 092.00 | | 3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 479.00 | | 80 795.00 | 329 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 655.00 | 393 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 655.00 | 359 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | 9 500.00 | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 639.00 | | 71 295.00 | 304 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 738.00 | | | 178 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 744.00 | 670 744.00 | | 670 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 165.00 | 216 165.00 | | 216 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 994.00 | | | 1 492 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
VB T. V. A. | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 258.00 | 1 827 709.00 | 549.00 | 1 828 258.00 |
VW T.V.A. | 295 937.00 | 295 937.00 | | 295 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 226.00 | 1 489 226.00 | | 1 489 226.00 |