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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 892.00 | 6 387.00 | 6 505.00 | 12 892.00 |
AP Constructions | 157 795.00 | 29 501.00 | 128 294.00 | 157 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 324.00 | 36 356.00 | 9 968.00 | 46 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 020.00 | 265 802.00 | 93 218.00 | 359 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 913.00 | 338 046.00 | 270 867.00 | 608 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 180.00 | 64 597.00 | 2 101 583.00 | 2 166 180.00 |
BZ Autres créances | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
CF Disponibilités | 1 034 915.00 | | 1 034 915.00 | 1 034 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 929.00 | 64 597.00 | 3 424 332.00 | 3 488 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 842.00 | 402 642.00 | 3 695 199.00 | 4 097 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
CU Autres participations | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 24 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 343.00 | 975 287.00 | | 1 045 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 363.00 | 395 056.00 | | 400 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 106.00 | 1 396 743.00 | | 1 672 106.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705.00 | 4 663.00 | | 3 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 354.00 | 120 955.00 | | 127 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 497.00 | 862 163.00 | | 946 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 461.00 | 735 641.00 | | 867 461.00 |
EA Autres dettes | 58 076.00 | 73 450.00 | | 58 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 093.00 | 1 796 872.00 | | 2 003 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 199.00 | 3 224 616.00 | | 3 695 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 093.00 | 1 796 872.00 | | 2 003 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 705.00 | 4 663.00 | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 468.00 | | 167 006.00 | 484 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 561.00 | 608 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 561.00 | 563 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 192.00 | | 1 700.00 | 11 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 028.00 | | 155 672.00 | 450 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 248.00 | | 9 634.00 | 23 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 151.00 | 76 455.00 | 26 561.00 | 288 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 2 119.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 883.00 | 74 336.00 | 26 561.00 | 283 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 11 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 189.00 | 22 500.00 | 13 092.00 | 55 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 189.00 | 22 500.00 | 13 092.00 | 55 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 189.00 | 22 500.00 | 24 092.00 | 86 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 24 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 497.00 | 946 497.00 | | 946 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 646.00 | 268 646.00 | | 268 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 165.00 | 2 093 165.00 | | 2 093 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
VB T. V. A. | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 288.00 | 191 288.00 | | 191 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 692.00 | 2 359 495.00 | 83 198.00 | 2 442 692.00 |
VW T.V.A. | 375 892.00 | 375 892.00 | | 375 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 093.00 | 2 003 093.00 | | 2 003 093.00 |