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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 4 268.00 | 6 924.00 | 11 192.00 |
AP Constructions | 53 304.00 | 23 488.00 | 29 816.00 | 53 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 344.00 | 30 898.00 | 12 446.00 | 43 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 380.00 | 229 497.00 | 107 883.00 | 337 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 468.00 | 288 151.00 | 196 317.00 | 484 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 266.00 | 55 189.00 | 1 876 077.00 | 1 931 266.00 |
BZ Autres créances | 332 621.00 | | 332 621.00 | 332 621.00 |
CF Disponibilités | 802 912.00 | | 802 912.00 | 802 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 488.00 | 55 189.00 | 3 028 299.00 | 3 083 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 955.00 | 343 340.00 | 3 224 616.00 | 3 567 955.00 |
CU Autres participations | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 975 287.00 | 829 195.00 | | 975 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 056.00 | 271 092.00 | | 395 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 743.00 | 1 126 687.00 | | 1 396 743.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663.00 | 3 507.00 | | 4 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 955.00 | 21 589.00 | | 120 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 163.00 | 670 744.00 | | 862 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 641.00 | 671 103.00 | | 735 641.00 |
EA Autres dettes | 73 450.00 | 122 282.00 | | 73 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 872.00 | 1 489 226.00 | | 1 796 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 616.00 | 2 615 913.00 | | 3 224 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 872.00 | 1 489 226.00 | | 1 796 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663.00 | 3 507.00 | | 4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 619.00 | | 105 527.00 | 393 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 679.00 | 484 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 679.00 | 450 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 279.00 | | 105 427.00 | 359 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 148.00 | | 100.00 | 23 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 325.00 | 61 905.00 | 5 079.00 | 231 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 1 900.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 957.00 | 60 005.00 | 5 079.00 | 228 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 189.00 | 31 000.00 | | 55 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 163.00 | 862 163.00 | | 862 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 132.00 | 1 866 132.00 | | 1 866 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VB T. V. A. | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VI Groupe et associés | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 386.00 | 2 264 837.00 | 549.00 | 2 265 386.00 |
VW T.V.A. | 339 490.00 | 339 490.00 | | 339 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 872.00 | 1 796 872.00 | | 1 796 872.00 |