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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 632.00 | 12 332.00 | 9 301.00 | 21 632.00 |
AH Fonds commercial | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
AP Constructions | 176 628.00 | 46 278.00 | 130 350.00 | 176 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 308.00 | 46 268.00 | 11 040.00 | 57 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 055.00 | 340 711.00 | 264 344.00 | 605 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 667.00 | 445 588.00 | 720 078.00 | 1 165 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 707 168.00 | 124 147.00 | 3 583 021.00 | 3 707 168.00 |
BZ Autres créances | 526 849.00 | | 526 849.00 | 526 849.00 |
CF Disponibilités | 1 660 944.00 | | 1 660 944.00 | 1 660 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 014.00 | 124 147.00 | 5 799 868.00 | 5 924 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 681.00 | 569 735.00 | 6 519 946.00 | 7 089 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
CU Autres participations | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 986.00 | 1 320 706.00 | | 1 719 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 693.00 | 649 280.00 | | 243 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 079.00 | 2 196 386.00 | | 2 190 079.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 029.00 | 755 143.00 | | 658 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 563.00 | 157 717.00 | | 153 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 198.00 | 1 267 262.00 | | 1 799 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 806.00 | 1 177 200.00 | | 1 646 806.00 |
EA Autres dettes | 52 271.00 | 88 469.00 | | 52 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 867.00 | 3 445 791.00 | | 4 309 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 946.00 | 5 670 177.00 | | 6 519 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 957.00 | 2 793 639.00 | | 3 806 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 520.00 | 5 143.00 | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 257.00 | | 862 275.00 | 710 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828.00 | 45 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 866.00 | 1 165 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 038.00 | 888 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 892.00 | | 217 440.00 | 13 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 702.00 | | 634 235.00 | 659 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 663.00 | | 10 600.00 | 36 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 665.00 | 89 604.00 | 5 681.00 | 361 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 3 616.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 949.00 | 85 989.00 | 5 681.00 | 352 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 8 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 147.00 | | | 124 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 147.00 | | | 124 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 147.00 | | 8 000.00 | 152 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 198.00 | 1 799 198.00 | | 1 799 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 508.00 | 590 508.00 | | 590 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 156.00 | 423 156.00 | | 423 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 603.00 | 3 574 603.00 | | 3 574 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 565.00 | | 132 565.00 | 132 565.00 |
VB T. V. A. | 165 965.00 | 165 965.00 | | 165 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 510.00 | 148 600.00 | 502 910.00 | 651 510.00 |
VI Groupe et associés | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 144.00 | 150 144.00 | | 150 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 640.00 | 197 640.00 | | 197 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 042.00 | 4 121 328.00 | 139 714.00 | 4 261 042.00 |
VW T.V.A. | 612 898.00 | 612 898.00 | | 612 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 867.00 | 3 806 957.00 | 502 910.00 | 4 309 867.00 |