| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 387.00 | 253 339.00 | 1 357 049.00 | 1 610 387.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 803.00 | 252 572.00 | 5 231.00 | 257 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 648 609.00 | | 5 648 609.00 | 5 648 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 704.00 | | 85 704.00 | 85 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 298 711.00 | 2 544 780.00 | 38 753 931.00 | 41 298 711.00 |
BT Marchandises | 10 391 913.00 | | 10 391 913.00 | 10 391 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 401 370.00 | 879 782.00 | 6 521 588.00 | 7 401 370.00 |
BZ Autres créances | 15 801 580.00 | | 15 801 580.00 | 15 801 580.00 |
CF Disponibilités | 1 128 955.00 | | 1 128 955.00 | 1 128 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 248.00 | | 373 248.00 | 373 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 097 066.00 | 879 782.00 | 34 217 284.00 | 35 097 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 067 802.00 | 3 424 562.00 | 73 643 240.00 | 77 067 802.00 |
CU Autres participations | 33 120 707.00 | 2 038 869.00 | 31 081 838.00 | 33 120 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 672 025.00 | | 672 025.00 | 672 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 280 001.00 | 33 280 001.00 | | 33 280 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 333.00 | 46 332.00 | | 46 333.00 |
DH Report à nouveau | -14 267 744.00 | -17 212 157.00 | | -14 267 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176 665.00 | 2 944 413.00 | | -2 176 665.00 |
DK Provisions réglementées | 458 769.00 | 380 158.00 | | 458 769.00 |
DL TOTAL (I) | 17 668 694.00 | 19 766 748.00 | | 17 668 694.00 |
DP Provisions pour risques | 2 803 431.00 | 3 998 969.00 | | 2 803 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 232.00 | 247 868.00 | | 296 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 099 663.00 | 4 246 837.00 | | 3 099 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 976.00 | 119 076.00 | | 30 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 520 000.00 | 27 100 000.00 | | 25 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 040.00 | 18 235 242.00 | | 16 421 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 995.00 | 1 506 138.00 | | 1 357 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
EA Autres dettes | 9 485 420.00 | 13 199 031.00 | | 9 485 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 873 977.00 | 60 159 488.00 | | 52 873 977.00 |
ED (V) | 905.00 | 4 302.00 | | 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 643 240.00 | 84 177 375.00 | | 73 643 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 438 160.00 | 234 283 279.00 | 259 721 439.00 | 25 438 160.00 |
FG Production vendue services | 2 570 749.00 | 2 594 427.00 | 5 165 176.00 | 2 570 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 008 909.00 | 236 877 706.00 | 264 886 615.00 | 28 008 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 200 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 022 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 942 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 824 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 732.00 | |
GE Autres charges | | | 432 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 191 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 047 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 978 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 1 170 000.00 | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 800.00 | 1 221 058.00 | | 906 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 184.00 | 115 007.00 | | 168 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 148.00 | | | 876 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 611.00 | 1 053 790.00 | | 78 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 943.00 | 1 168 797.00 | | 1 122 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 143.00 | 52 260.00 | | -216 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 032.00 | -49 286.00 | | -18 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 824 457.00 | 729 919 456.00 | | 269 824 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 001 123.00 | 726 975 042.00 | | 272 001 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 176 665.00 | 2 944 413.00 | | -2 176 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 275 437.00 | | 1 974 596.00 | 40 275 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 38 855 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 319.00 | 41 298 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891 539.00 | 2 184 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 985.00 | 259 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 377.00 | | 1 749 549.00 | 1 326 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 790.00 | | 1 500.00 | 315 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 633 269.00 | | 223 547.00 | 38 633 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 050.00 | 132 847.00 | 57 985.00 | 431 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 024.00 | 102 314.00 | | 151 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 026.00 | 30 533.00 | 57 985.00 | 280 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 158.00 | 78 611.00 | | 380 158.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 246 837.00 | 420 947.00 | 1 568 120.00 | 4 246 837.00 |
6T Sur comptes clients | 603 046.00 | 710 732.00 | 433 996.00 | 603 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 046.00 | 2 749 601.00 | 1 334 996.00 | 1 504 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 131 041.00 | 3 249 159.00 | 2 903 116.00 | 6 131 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122 551.00 | 2 002 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 047 997.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 611.00 | 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 520 000.00 | | 25 520 000.00 | 25 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 040.00 | 16 421 040.00 | | 16 421 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 911.00 | 578 911.00 | | 578 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 500.00 | 494 500.00 | | 494 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 620.00 | 260 620.00 | | 260 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 648 609.00 | | | 5 648 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 580 406.00 | | | 6 580 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820 963.00 | | | 820 963.00 |
VB T. V. A. | 896 996.00 | | | 896 996.00 |
VC Groupe et associés | 14 162 234.00 | | | 14 162 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VI Groupe et associés | 9 224 800.00 | 9 224 800.00 | | 9 224 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
VP Divers | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 934.00 | | | 663 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 248.00 | | | 373 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 310 511.00 | 23 576 198.00 | 5 734 313.00 | 29 310 511.00 |
VW T.V.A. | 252 584.00 | 252 584.00 | | 252 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 873 977.00 | 27 353 977.00 | 25 520 000.00 | 52 873 977.00 |