| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 944 938.00 | 1 029 317.00 | 1 915 621.00 | 2 944 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 356.00 | 178 118.00 | 165 237.00 | 343 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 656 206.00 | | 5 656 206.00 | 5 656 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 480.00 | | 162 480.00 | 162 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 649 034.00 | 7 752 221.00 | 35 896 813.00 | 43 649 034.00 |
BT Marchandises | 2 707 769.00 | 55 598.00 | 2 652 170.00 | 2 707 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 857 106.00 | 867 214.00 | 5 989 892.00 | 6 857 106.00 |
BZ Autres créances | 16 943 998.00 | 341 200.00 | 16 602 798.00 | 16 943 998.00 |
CF Disponibilités | 561 733.00 | | 561 733.00 | 561 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 170 043.00 | 1 264 013.00 | 25 906 031.00 | 27 170 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 235 578.00 | 9 016 234.00 | 62 219 344.00 | 71 235 578.00 |
CU Autres participations | 33 968 054.00 | 6 544 786.00 | 27 423 268.00 | 33 968 054.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 414 147.00 | | 414 147.00 | 414 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 280 001.00 | 33 280 001.00 | | 33 280 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
DH Report à nouveau | -20 246 903.00 | -16 444 409.00 | | -20 246 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 923 961.00 | -3 802 493.00 | | -7 923 961.00 |
DK Provisions réglementées | 646 490.00 | 566 685.00 | | 646 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 960.00 | 13 974 116.00 | | 6 129 960.00 |
DP Provisions pour risques | 3 016 614.00 | 1 988 723.00 | | 3 016 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 119.00 | 314 428.00 | | 205 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 221 733.00 | 2 303 151.00 | | 3 221 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 635.00 | 18 722.00 | | 13 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 980 000.00 | 23 840 000.00 | | 21 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 381 649.00 | 4 099 556.00 | | 12 381 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 973.00 | 1 029 809.00 | | 622 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 052.00 | | |
EA Autres dettes | 17 868 694.00 | 11 220 526.00 | | 17 868 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 866 952.00 | 40 356 665.00 | | 52 866 952.00 |
ED (V) | 699.00 | 8 159.00 | | 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 219 344.00 | 56 642 092.00 | | 62 219 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 629 985.00 | 182 956 229.00 | 201 586 213.00 | 18 629 985.00 |
FG Production vendue services | 2 039 593.00 | 530 210.00 | 2 569 803.00 | 2 039 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 669 578.00 | 183 486 438.00 | 204 156 016.00 | 20 669 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 099 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 632 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 406 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 937 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 550.00 | |
GE Autres charges | | | 23 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 885 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 785 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 140 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 412 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 042 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 485 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 511 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 073.00 | 2 241 767.00 | | 595 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305 555.00 | 507 115.00 | | 1 305 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 628.00 | 2 749 882.00 | | 1 900 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900 628.00 | -1 237 928.00 | | -1 900 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 850.00 | -12 017.00 | | -18 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 725 183.00 | 214 050 128.00 | | 210 725 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 649 145.00 | 217 852 622.00 | | 218 649 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 923 961.00 | -3 802 493.00 | | -7 923 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 755 131.00 | | 893 904.00 | 42 755 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 786 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 649 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 883.00 | | 834 055.00 | 2 684 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 473.00 | | 23 883.00 | 319 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 750 775.00 | | 35 965.00 | 39 750 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 589.00 | 486 846.00 | | 720 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 145.00 | 458 172.00 | | 571 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 444.00 | 28 674.00 | | 149 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 566 685.00 | 79 805.00 | | 566 685.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 303 151.00 | 1 848 715.00 | 930 133.00 | 2 303 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 55 598.00 | | |
6T Sur comptes clients | 867 991.00 | 4 384.00 | 5 161.00 | 867 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 200.00 | 2 000.00 | | 339 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391 977.00 | 4 421 982.00 | 5 161.00 | 3 391 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261 813.00 | 6 350 502.00 | 935 294.00 | 6 261 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632 934.00 | 935 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 412 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 305 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 980 000.00 | 2 040 000.00 | 19 940 000.00 | 21 980 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 381 649.00 | 12 381 649.00 | | 12 381 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 253.00 | 212 253.00 | | 212 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 446.00 | 305 446.00 | | 305 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 656 206.00 | | 5 656 206.00 | 5 656 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 480.00 | | 162 480.00 | 162 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 958 077.00 | 5 958 077.00 | | 5 958 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 029.00 | 899 029.00 | | 899 029.00 |
VB T. V. A. | 1 140 878.00 | 1 140 878.00 | | 1 140 878.00 |
VC Groupe et associés | 9 536 239.00 | 9 536 239.00 | | 9 536 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VI Groupe et associés | 17 811 570.00 | 17 811 570.00 | | 17 811 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VP Divers | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183 355.00 | 6 183 355.00 | | 6 183 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 719 228.00 | 23 900 542.00 | 5 818 686.00 | 29 719 228.00 |
VW T.V.A. | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 866 952.00 | 32 926 952.00 | 19 940 000.00 | 52 866 952.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |