| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 356 518.00 | 2 786 430.00 | 570 089.00 | 3 356 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 148.00 | 249 602.00 | 103 547.00 | 353 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 658 133.00 | | 5 658 133.00 | 5 658 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 917.00 | | 201 917.00 | 201 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 528 791.00 | 9 804 913.00 | 25 723 878.00 | 35 528 791.00 |
BT Marchandises | 748 512.00 | | 748 512.00 | 748 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 178 586.00 | 1 809 259.00 | 5 369 328.00 | 7 178 586.00 |
BZ Autres créances | 5 740 738.00 | 87 800.00 | 5 652 938.00 | 5 740 738.00 |
CF Disponibilités | 6 570 887.00 | | 6 570 887.00 | 6 570 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 264 567.00 | 1 897 059.00 | 18 367 508.00 | 20 264 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 897 151.00 | 11 701 972.00 | 44 195 179.00 | 55 897 151.00 |
CU Autres participations | 25 959 074.00 | 6 768 882.00 | 19 190 192.00 | 25 959 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 33 280 001.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
DH Report à nouveau | | -35 251 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 437.00 | -660 446.00 | | -494 437.00 |
DK Provisions réglementées | 875 367.00 | 805 919.00 | | 875 367.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 263.00 | -1 452 040.00 | | 5 755 263.00 |
DP Provisions pour risques | 3 143 315.00 | 3 143 035.00 | | 3 143 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 596.00 | 244 947.00 | | 196 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 339 911.00 | 3 387 982.00 | | 3 339 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 214.00 | 53 418.00 | | 6 496 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475 145.00 | 19 107 438.00 | | 11 475 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 671.00 | 14 368 102.00 | | 2 982 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 121.00 | 621 010.00 | | 506 121.00 |
EA Autres dettes | 13 639 850.00 | 11 630 405.00 | | 13 639 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 100 001.00 | 45 780 373.00 | | 35 100 001.00 |
ED (V) | 4.00 | 1 007.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 195 179.00 | 47 717 321.00 | | 44 195 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 620 855.00 | 162 952 041.00 | 174 572 895.00 | 11 620 855.00 |
FG Production vendue services | 527 324.00 | 779 294.00 | 1 306 618.00 | 527 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 148 178.00 | 163 731 334.00 | 175 879 513.00 | 12 148 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 085 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 859 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 280 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 825 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 997 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 876 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 953 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 950 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 919 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 642 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 136.00 | 1 908.00 | | 10 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | 2.00 | | 2 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 179.00 | 75 000.00 | | 361 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 971 315.00 | 76 910.00 | | 2 971 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 872.00 | 394 245.00 | | 202 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 516.00 | 5 881 678.00 | | 536 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 350.00 | 102 387.00 | | 84 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 738.00 | 6 378 310.00 | | 823 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147 577.00 | -6 301 400.00 | | 2 147 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 754 931.00 | 208 747 691.00 | | 181 754 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 249 369.00 | 209 408 137.00 | | 182 249 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 437.00 | -660 446.00 | | -494 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 151 239.00 | | 78 853.00 | 38 151 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 701 302.00 | 31 819 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701 302.00 | 35 528 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294 867.00 | | 61 651.00 | 3 294 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 148.00 | | | 353 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 503 224.00 | | 17 202.00 | 34 503 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 543.00 | 560 488.00 | | 2 475 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 055.00 | 540 375.00 | | 2 246 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 489.00 | 20 113.00 | | 229 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 805 919.00 | 69 448.00 | | 805 919.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 387 982.00 | 11 139.00 | 59 209.00 | 3 387 982.00 |
6T Sur comptes clients | 1 749 559.00 | 59 700.00 | | 1 749 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414 076.00 | 14 902.00 | 341 179.00 | 414 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147 421.00 | 3 024 484.00 | 2 505 965.00 | 8 147 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 341 322.00 | 3 105 071.00 | 2 565 174.00 | 12 341 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 290.00 | 39 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 950 431.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 350.00 | 361 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 475 145.00 | 7 782 576.00 | 3 692 569.00 | 11 475 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 671.00 | 2 982 671.00 | | 2 982 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 840.00 | 223 840.00 | | 223 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 658 133.00 | 1 369 517.00 | 4 288 616.00 | 5 658 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 917.00 | | 201 917.00 | 201 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 337 513.00 | 5 337 513.00 | | 5 337 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841 073.00 | 1 841 073.00 | | 1 841 073.00 |
VB T. V. A. | 4 814 178.00 | 4 814 178.00 | | 4 814 178.00 |
VC Groupe et associés | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 496 214.00 | 6 496 214.00 | | 6 496 214.00 |
VI Groupe et associés | 13 637 629.00 | 13 637 629.00 | | 13 637 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632 293.00 | | | 7 632 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 878.00 | 709 878.00 | | 709 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 805 218.00 | 14 314 685.00 | 4 490 533.00 | 18 805 218.00 |
VW T.V.A. | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 100 001.00 | 31 407 432.00 | 3 692 569.00 | 35 100 001.00 |