| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 208 319.00 | 1 625 152.00 | 1 583 167.00 | 3 208 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 148.00 | 208 063.00 | 145 086.00 | 353 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 656 206.00 | | 5 656 206.00 | 5 656 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 224.00 | | 181 224.00 | 181 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 940 951.00 | 12 775 678.00 | 31 165 273.00 | 43 940 951.00 |
BT Marchandises | 3 701 515.00 | | 3 701 515.00 | 3 701 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 107 069.00 | 867 214.00 | 8 239 855.00 | 9 107 069.00 |
BZ Autres créances | 4 710 934.00 | 391 314.00 | 4 319 620.00 | 4 710 934.00 |
CF Disponibilités | 681 334.00 | | 681 334.00 | 681 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 241 529.00 | 1 258 528.00 | 16 983 001.00 | 18 241 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 451 569.00 | 14 034 206.00 | 48 417 363.00 | 62 451 569.00 |
CU Autres participations | 33 968 054.00 | 10 942 464.00 | 23 025 590.00 | 33 968 054.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 268 758.00 | | 268 758.00 | 268 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 280 001.00 | 33 280 001.00 | | 33 280 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
DH Report à nouveau | -28 170 864.00 | -20 246 903.00 | | -28 170 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 080 984.00 | -7 923 961.00 | | -7 080 984.00 |
DK Provisions réglementées | 726 295.00 | 646 490.00 | | 726 295.00 |
DL TOTAL (I) | -871 219.00 | 6 129 960.00 | | -871 219.00 |
DP Provisions pour risques | 3 686 884.00 | 3 016 614.00 | | 3 686 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 286.00 | 205 119.00 | | 317 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 004 170.00 | 3 221 733.00 | | 4 004 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 065.00 | 13 635.00 | | 414 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 21 980 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 019 601.00 | 12 381 649.00 | | 14 019 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 708.00 | 622 973.00 | | 582 708.00 |
EA Autres dettes | 10 267 245.00 | 17 868 694.00 | | 10 267 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 283 619.00 | 52 866 952.00 | | 45 283 619.00 |
ED (V) | 793.00 | 699.00 | | 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 417 363.00 | 62 219 344.00 | | 48 417 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 758 720.00 | 150 623 722.00 | 170 382 441.00 | 19 758 720.00 |
FG Production vendue services | 1 489 101.00 | 1 408 802.00 | 2 897 903.00 | 1 489 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 247 821.00 | 152 032 524.00 | 173 280 345.00 | 21 247 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 003 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 081 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 102 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 519.00 | |
GE Autres charges | | | 273 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 836 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 991 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 922 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815 643.00 | | | 1 815 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 643.00 | | | 2 910 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 672.00 | 595 073.00 | | 967 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118 518.00 | 1 305 555.00 | | 2 118 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086 189.00 | 1 900 628.00 | | 3 086 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 547.00 | -1 900 628.00 | | -175 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 768.00 | -18 850.00 | | -16 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 143 110.00 | 210 725 183.00 | | 178 143 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 224 094.00 | 218 649 145.00 | | 185 224 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 080 984.00 | -7 923 961.00 | | -7 080 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 649 034.00 | | 291 917.00 | 43 649 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 805 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 940 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 782 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518 938.00 | | 263 381.00 | 3 518 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 356.00 | | 9 793.00 | 343 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 786 741.00 | | 18 743.00 | 39 786 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 436.00 | 625 779.00 | | 1 207 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 317.00 | 595 835.00 | | 1 029 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 118.00 | 29 944.00 | | 178 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 490.00 | 79 805.00 | | 646 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 221 733.00 | 2 495 598.00 | 1 713 161.00 | 3 221 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
6T Sur comptes clients | 867 214.00 | | | 867 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341 200.00 | 50 114.00 | | 341 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 808 798.00 | 4 447 792.00 | 55 598.00 | 7 808 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 677 022.00 | 7 023 195.00 | 1 768 759.00 | 11 677 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 519.00 | 673 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 991 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 941 028.00 | 1 095 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | 892 562.00 | 19 107 438.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 019 601.00 | 14 019 601.00 | | 14 019 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 946.00 | 203 946.00 | | 203 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 034.00 | 1 034 034.00 | | 1 034 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 656 206.00 | | 5 656 206.00 | 5 656 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 224.00 | | 181 224.00 | 181 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 208 040.00 | 8 208 040.00 | | 8 208 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899 029.00 | 899 029.00 | | 899 029.00 |
VB T. V. A. | 1 037 940.00 | 1 037 940.00 | | 1 037 940.00 |
VC Groupe et associés | 456 546.00 | 456 546.00 | | 456 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 065.00 | 414 065.00 | | 414 065.00 |
VI Groupe et associés | 9 233 211.00 | 9 233 211.00 | | 9 233 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 980 000.00 | | | 21 980 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170 712.00 | 3 170 712.00 | | 3 170 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 696 109.00 | 13 858 680.00 | 5 837 430.00 | 19 696 109.00 |
VW T.V.A. | 197 233.00 | 197 233.00 | | 197 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 283 619.00 | 26 176 181.00 | 19 107 438.00 | 45 283 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |