| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 431 505.00 | 3 109 801.00 | 321 704.00 | 3 431 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 740.00 | 268 531.00 | 110 210.00 | 378 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 658 133.00 | | 5 658 133.00 | 5 658 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 420.00 | | 233 420.00 | 233 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 640 873.00 | 10 127 214.00 | 25 513 659.00 | 35 640 873.00 |
BT Marchandises | 1 374 460.00 | | 1 374 460.00 | 1 374 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 296 074.00 | 1 820 714.00 | 9 475 361.00 | 11 296 074.00 |
BZ Autres créances | 6 697 767.00 | | 6 697 767.00 | 6 697 767.00 |
CF Disponibilités | 139 098.00 | | 139 098.00 | 139 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 530 110.00 | 1 820 714.00 | 17 709 397.00 | 19 530 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 263 777.00 | 11 947 927.00 | 43 315 850.00 | 55 263 777.00 |
CU Autres participations | 25 939 074.00 | 6 748 882.00 | 19 190 192.00 | 25 939 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
DH Report à nouveau | -494 437.00 | | | -494 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503 419.00 | -494 437.00 | | 6 503 419.00 |
DK Provisions réglementées | 940 678.00 | 875 367.00 | | 940 678.00 |
DL TOTAL (I) | 12 323 993.00 | 5 755 263.00 | | 12 323 993.00 |
DP Provisions pour risques | 3 143 035.00 | 3 143 315.00 | | 3 143 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 905.00 | 196 596.00 | | 193 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 336 940.00 | 3 339 911.00 | | 3 336 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 496 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 475 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 393 685.00 | 2 982 671.00 | | 25 393 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 454.00 | 506 121.00 | | 602 454.00 |
EA Autres dettes | 1 653 518.00 | 13 639 850.00 | | 1 653 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 652 768.00 | 35 100 001.00 | | 27 652 768.00 |
ED (V) | 2 149.00 | 4.00 | | 2 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 315 850.00 | 44 195 179.00 | | 43 315 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 431 520.00 | 325 163 548.00 | 341 595 068.00 | 16 431 520.00 |
FG Production vendue services | 7 806 772.00 | 3 563 247.00 | 11 370 018.00 | 7 806 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 238 292.00 | 328 726 794.00 | 352 965 086.00 | 24 238 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 084 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 975 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 258 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 226 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 857 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 197 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 125 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 205.00 | 10 136.00 | | 15 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 361 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 205.00 | 2 971 315.00 | | 15 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 839.00 | 202 872.00 | | 124 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 536 516.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 266.00 | 84 350.00 | | 145 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 105.00 | 823 738.00 | | 290 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 900.00 | 2 147 577.00 | | -274 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 541.00 | | | 880 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 445 828.00 | 181 754 931.00 | | 356 445 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 942 409.00 | 182 249 369.00 | | 349 942 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 503 419.00 | -494 437.00 | | 6 503 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 528 791.00 | | 132 082.00 | 35 528 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 31 830 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 35 640 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356 518.00 | | 74 987.00 | 3 356 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 148.00 | | 25 592.00 | 353 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 819 124.00 | | 31 503.00 | 31 819 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 031.00 | 342 301.00 | | 3 036 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786 430.00 | 323 371.00 | | 2 786 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 602.00 | 18 929.00 | | 249 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875 367.00 | 65 311.00 | | 875 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 339 911.00 | 12 149.00 | 15 121.00 | 3 339 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 809 259.00 | 48 984.00 | 37 529.00 | 1 809 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 800.00 | 79 954.00 | | 87 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 665 940.00 | 128 938.00 | 57 529.00 | 8 665 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 881 219.00 | 206 399.00 | 72 650.00 | 12 881 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 866.00 | 52 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 267.00 | 20 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 393 685.00 | 25 393 685.00 | | 25 393 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 440.00 | 148 440.00 | | 148 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 311.00 | 752 311.00 | | 752 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 658 133.00 | 1 369 517.00 | 4 288 616.00 | 5 658 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 420.00 | | 233 420.00 | 233 420.00 |
UX Autres créances clients | 9 400 574.00 | 9 400 574.00 | | 9 400 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895 500.00 | | 1 895 500.00 | 1 895 500.00 |
VB T. V. A. | 5 292 581.00 | 5 292 581.00 | | 5 292 581.00 |
VC Groupe et associés | 229 193.00 | 229 193.00 | | 229 193.00 |
VI Groupe et associés | 901 208.00 | 901 208.00 | | 901 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475 145.00 | | | 11 475 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 057.00 | 1 115 057.00 | | 1 115 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 908 105.00 | 17 490 569.00 | 6 417 536.00 | 23 908 105.00 |
VW T.V.A. | 304 478.00 | 304 478.00 | | 304 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 652 768.00 | 27 652 768.00 | | 27 652 768.00 |