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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 294 867.00 | 2 246 055.00 | 1 048 812.00 | 3 294 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 148.00 | 229 489.00 | 123 660.00 | 353 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 658 133.00 | | 5 658 133.00 | 5 658 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 151 239.00 | 8 459 329.00 | 29 691 910.00 | 38 151 239.00 |
BT Marchandises | 9 028 754.00 | | 9 028 754.00 | 9 028 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443 870.00 | 1 749 559.00 | 4 694 312.00 | 6 443 870.00 |
BZ Autres créances | 4 211 208.00 | 414 076.00 | 3 797 132.00 | 4 211 208.00 |
CF Disponibilités | 292 015.00 | | 292 015.00 | 292 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 006 595.00 | 2 163 635.00 | 17 842 960.00 | 20 006 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 340 285.00 | 10 622 964.00 | 47 717 321.00 | 58 340 285.00 |
CU Autres participations | 28 660 376.00 | 5 983 786.00 | 22 676 590.00 | 28 660 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 280 001.00 | 33 280 001.00 | | 33 280 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
DH Report à nouveau | -35 251 848.00 | -28 170 864.00 | | -35 251 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 446.00 | -7 080 984.00 | | -660 446.00 |
DK Provisions réglementées | 805 919.00 | 726 295.00 | | 805 919.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 040.00 | -871 219.00 | | -1 452 040.00 |
DP Provisions pour risques | 3 143 035.00 | 3 686 884.00 | | 3 143 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 947.00 | 317 286.00 | | 244 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 387 982.00 | 4 004 170.00 | | 3 387 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 418.00 | 414 065.00 | | 53 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 107 438.00 | 20 000 000.00 | | 19 107 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 368 102.00 | 14 019 601.00 | | 14 368 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 010.00 | 582 708.00 | | 621 010.00 |
EA Autres dettes | 11 630 405.00 | 10 267 245.00 | | 11 630 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 780 373.00 | 45 283 619.00 | | 45 780 373.00 |
ED (V) | 1 007.00 | 793.00 | | 1 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 717 321.00 | 48 417 363.00 | | 47 717 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 602 492.00 | 186 147 248.00 | 197 749 740.00 | 11 602 492.00 |
FG Production vendue services | 1 440 527.00 | 1 326 579.00 | 2 767 106.00 | 1 440 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 043 019.00 | 187 473 827.00 | 200 516 845.00 | 13 043 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 622 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 653 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 327 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 756 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 226.00 | |
GE Autres charges | | | 13 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 031 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 876 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 048 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 052 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 643 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 1 815 643.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 1 095 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 910.00 | 2 910 643.00 | | 76 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 245.00 | 967 672.00 | | 394 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881 678.00 | | | 5 881 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 387.00 | 2 118 518.00 | | 102 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378 310.00 | 3 086 189.00 | | 6 378 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 301 400.00 | -175 547.00 | | -6 301 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 747 691.00 | 178 143 110.00 | | 208 747 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 408 137.00 | 185 224 094.00 | | 209 408 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 446.00 | -7 080 984.00 | | -660 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 940 951.00 | | 91 966.00 | 43 940 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 307 678.00 | 34 503 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881 678.00 | 38 151 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574 000.00 | 3 294 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782 319.00 | | 86 548.00 | 3 782 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 148.00 | | | 353 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 805 484.00 | | 5 418.00 | 39 805 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 215.00 | 642 329.00 | | 1 833 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 152.00 | 620 903.00 | | 1 625 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 063.00 | 21 426.00 | | 208 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726 295.00 | 79 624.00 | | 726 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 004 170.00 | 50 414.00 | 666 603.00 | 4 004 170.00 |
6T Sur comptes clients | 867 214.00 | 899 311.00 | 16 966.00 | 867 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 314.00 | 22 763.00 | | 391 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200 992.00 | 1 271 073.00 | 5 324 644.00 | 12 200 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 931 457.00 | 1 401 112.00 | 5 991 247.00 | 16 931 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924 537.00 | 40 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 374 188.00 | 5 876 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 387.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 107 438.00 | 6 798 898.00 | 12 308 540.00 | 19 107 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 368 102.00 | 14 368 102.00 | | 14 368 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 879.00 | 202 879.00 | | 202 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 658 133.00 | | 5 658 133.00 | 5 658 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 715.00 | 1.00 | 184 714.00 | 184 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 662 497.00 | 4 662 497.00 | | 4 662 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781 373.00 | 1 781 373.00 | | 1 781 373.00 |
VB T. V. A. | 2 768 671.00 | 2 768 671.00 | | 2 768 671.00 |
VC Groupe et associés | 449 607.00 | 449 607.00 | | 449 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VI Groupe et associés | 11 609 245.00 | 11 609 245.00 | | 11 609 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 562.00 | | | 892 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 246.00 | 941 246.00 | | 941 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 528 673.00 | 10 685 826.00 | 5 842 847.00 | 16 528 673.00 |
VW T.V.A. | 291 514.00 | 291 514.00 | | 291 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 780 373.00 | 33 471 833.00 | 12 308 540.00 | 45 780 373.00 |