| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 976.00 | 88 822.00 | 19 154.00 | 107 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 938.00 | 3 062.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 440.00 | 145 768.00 | 3 673.00 | 149 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 218.00 | 402 645.00 | 46 573.00 | 449 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 414.00 | | 248 414.00 | 248 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 122.00 | 640 173.00 | 407 949.00 | 1 048 122.00 |
BT Marchandises | 4 457 880.00 | 383 429.00 | 4 074 451.00 | 4 457 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 653.00 | 53 563.00 | 1 647 090.00 | 1 700 653.00 |
BZ Autres créances | 1 849 808.00 | | 1 849 808.00 | 1 849 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 634 617.00 | | 634 617.00 | 634 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754 219.00 | 436 992.00 | 8 317 227.00 | 8 754 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 340.00 | 1 077 165.00 | 8 725 175.00 | 9 802 340.00 |
CU Autres participations | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 403 347.00 | 2 120 805.00 | | 2 403 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 980.00 | 618 543.00 | | 340 980.00 |
DK Provisions réglementées | 10 659.00 | 9 986.00 | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 987.00 | 3 849 334.00 | | 3 854 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 1 941.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 278.00 | 332 263.00 | | 332 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 956.00 | 2 553 055.00 | | 2 771 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 044.00 | 569 186.00 | | 600 044.00 |
EA Autres dettes | 1 011 835.00 | 569 633.00 | | 1 011 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 694.00 | 23 250.00 | | 152 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 188.00 | 4 049 328.00 | | 4 870 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 175.00 | 7 898 661.00 | | 8 725 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 360 379.00 | 416 413.00 | 15 776 792.00 | 15 360 379.00 |
FG Production vendue services | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 397 943.00 | 416 413.00 | 15 814 355.00 | 15 397 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 218 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 986 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 755 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 429.00 | |
GE Autres charges | | | 200 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 682 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 359.00 | 3 859.00 | | 5 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 359.00 | 94 784.00 | | 5 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | 3 049.00 | | 6 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 032.00 | 398.00 | | 6 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 428.00 | 78 446.00 | | 12 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 069.00 | 16 338.00 | | -7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 507.00 | 315 344.00 | | 169 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 498.00 | 17 651 088.00 | | 16 244 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 903 517.00 | 17 032 545.00 | | 15 903 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 980.00 | 618 543.00 | | 340 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 575.00 | 53 402.00 | | 70 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 318.00 | | 63 804.00 | 984 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 593.00 | | 18 005.00 | 97 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 483.00 | | 30 175.00 | 574 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 242.00 | | 15 624.00 | 312 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 219.00 | 40 954.00 | | 599 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 984.00 | 8 838.00 | | 79 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 235.00 | 32 116.00 | | 519 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 986.00 | 6 032.00 | 5 359.00 | 9 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 893.00 | 383 429.00 | 343 893.00 | 343 893.00 |
6T Sur comptes clients | 56 792.00 | | 3 229.00 | 56 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 685.00 | 383 429.00 | 347 122.00 | 400 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 671.00 | 389 461.00 | 352 481.00 | 410 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 429.00 | 347 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 032.00 | 5 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 956.00 | 2 771 956.00 | | 2 771 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 969.00 | 235 969.00 | | 235 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 810.00 | 195 810.00 | | 195 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 835.00 | 1 011 835.00 | | 1 011 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 694.00 | 152 694.00 | | 152 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 414.00 | | | 248 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 592.00 | | | 1 636 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
VB T. V. A. | 387 213.00 | | | 387 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 332 278.00 | 332 278.00 | | 332 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 759.00 | | | 204 759.00 |
VP Divers | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 943.00 | | | 1 224 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 635.00 | 3 654 221.00 | 248 414.00 | 3 902 635.00 |
VW T.V.A. | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 188.00 | 4 870 188.00 | | 4 870 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |