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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 576.00 | 117 481.00 | 17 095.00 | 134 576.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 5 338.00 | 662.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 958.00 | 131 368.00 | 2 590.00 | 133 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 207.00 | 435 472.00 | 42 735.00 | 478 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 227.00 | | 316 227.00 | 316 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 042.00 | 689 659.00 | 466 383.00 | 1 156 042.00 |
BT Marchandises | 3 285 023.00 | 96 397.00 | 3 188 626.00 | 3 285 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 603.00 | 34 393.00 | 2 545 209.00 | 2 579 603.00 |
BZ Autres créances | 702 301.00 | | 702 301.00 | 702 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 491.00 | 130 790.00 | 6 473 701.00 | 6 604 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 533.00 | 820 449.00 | 6 940 084.00 | 7 760 533.00 |
CU Autres participations | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909 314.00 | 2 465 401.00 | | 1 909 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 448.00 | -556 086.00 | | -507 448.00 |
DK Provisions réglementées | | 28.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 501 866.00 | 3 009 342.00 | | 2 501 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 607.00 | 1 268 246.00 | | 872 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | 5 659.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 012.00 | 2 525 894.00 | | 1 638 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 758.00 | 369 203.00 | | 339 758.00 |
EA Autres dettes | 1 461 856.00 | 1 704 793.00 | | 1 461 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 211.00 | 223 640.00 | | 120 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 218.00 | 6 097 436.00 | | 4 438 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 084.00 | 9 106 778.00 | | 6 940 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 028 933.00 | 707 792.00 | 10 736 726.00 | 10 028 933.00 |
FG Production vendue services | 80 545.00 | 77 088.00 | 157 633.00 | 80 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 109 477.00 | 784 880.00 | 10 894 357.00 | 10 109 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 716 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 397.00 | |
GE Autres charges | | | 150 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 2 001.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 153.00 | 2 001.00 | | 12 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 900.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 894.00 | 900.00 | | 9 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | 1 102.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 152 464.00 | 14 271 648.00 | | 11 152 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659 913.00 | 14 827 735.00 | | 11 659 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 448.00 | -556 086.00 | | -507 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 351.00 | | 18 192.00 | 1 168 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 140.00 | 395 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 501.00 | 1 156 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 361.00 | 618 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 598.00 | | 16 600.00 | 125 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 526.00 | | | 634 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 227.00 | | 1 592.00 | 408 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 927.00 | 28 871.00 | 7 139.00 | 667 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 290.00 | 7 191.00 | | 110 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 638.00 | 21 680.00 | 7 139.00 | 557 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 028.00 | 96 397.00 | 166 028.00 | 166 028.00 |
6T Sur comptes clients | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 422.00 | 96 397.00 | 166 028.00 | 200 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 450.00 | 96 397.00 | 166 056.00 | 200 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 012.00 | 1 638 012.00 | | 1 638 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 860.00 | 133 860.00 | | 133 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 856.00 | 1 461 856.00 | | 1 461 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 227.00 | | 316 227.00 | 316 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 468.00 | 2 538 468.00 | | 2 538 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VB T. V. A. | 224 135.00 | 224 135.00 | | 224 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 607.00 | 872 607.00 | | 872 607.00 |
VI Groupe et associés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 208.00 | 471 208.00 | | 471 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 506.00 | 3 310 279.00 | 316 227.00 | 3 626 506.00 |
VW T.V.A. | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 218.00 | 4 438 218.00 | | 4 438 218.00 |