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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 976.00 | 110 290.00 | 7 686.00 | 117 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 738.00 | 1 262.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 958.00 | 130 001.00 | 3 957.00 | 133 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 568.00 | 422 898.00 | 71 670.00 | 494 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 775.00 | | 328 775.00 | 328 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 351.00 | 667 927.00 | 500 423.00 | 1 168 351.00 |
BT Marchandises | 4 010 931.00 | 166 028.00 | 3 844 903.00 | 4 010 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 787.00 | 34 393.00 | 3 423 394.00 | 3 457 787.00 |
BZ Autres créances | 1 274 972.00 | | 1 274 972.00 | 1 274 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 776.00 | 200 421.00 | 8 606 355.00 | 8 806 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 127.00 | 868 349.00 | 9 106 778.00 | 9 975 127.00 |
CU Autres participations | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 465 401.00 | 2 462 737.00 | | 2 465 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 086.00 | 2 663.00 | | -556 086.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 2 029.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 342.00 | 3 567 430.00 | | 3 009 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 246.00 | 418 756.00 | | 1 268 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659.00 | 3 954.00 | | 5 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 894.00 | 3 630 859.00 | | 2 525 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 203.00 | 452 489.00 | | 369 203.00 |
EA Autres dettes | 1 704 793.00 | 1 120 124.00 | | 1 704 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 640.00 | 223 985.00 | | 223 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 436.00 | 5 850 166.00 | | 6 097 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 778.00 | 9 417 596.00 | | 9 106 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 788 149.00 | 974 280.00 | 13 762 429.00 | 12 788 149.00 |
FG Production vendue services | 131 068.00 | | 131 068.00 | 131 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 919 217.00 | 974 280.00 | 13 893 497.00 | 12 919 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 253 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 902 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 028.00 | |
GE Autres charges | | | 186 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 779 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 001.00 | 2 608.00 | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 5 608.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 405.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 405.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | 4 203.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 271 648.00 | 17 249 801.00 | | 14 271 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 827 735.00 | 17 247 138.00 | | 14 827 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 086.00 | 2 663.00 | | -556 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 339.00 | 47 146.00 | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 931.00 | | 117 905.00 | 1 081 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 408 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 485.00 | 1 168 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 007.00 | 634 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 538.00 | | 36 995.00 | 628 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 795.00 | | 80 910.00 | 327 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 222.00 | 29 712.00 | 31 007.00 | 669 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 288.00 | 6 001.00 | | 104 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 934.00 | 23 711.00 | 31 007.00 | 564 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 029.00 | | 2 001.00 | 2 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 339.00 | 166 028.00 | 265 339.00 | 265 339.00 |
6T Sur comptes clients | 50 334.00 | | 15 940.00 | 50 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 672.00 | 166 028.00 | 281 279.00 | 315 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 701.00 | 166 028.00 | 283 280.00 | 317 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 028.00 | 281 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 894.00 | 2 525 894.00 | | 2 525 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 997.00 | 171 997.00 | | 171 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704 793.00 | 1 704 793.00 | | 1 704 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 640.00 | 223 640.00 | | 223 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 775.00 | | 328 775.00 | 328 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 653.00 | 3 416 653.00 | | 3 416 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VB T. V. A. | 317 037.00 | 317 037.00 | | 317 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 246.00 | 1 268 246.00 | | 1 268 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 457.00 | 888 457.00 | | 888 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 433.00 | 4 786 657.00 | 328 775.00 | 5 115 433.00 |
VW T.V.A. | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 436.00 | 6 097 436.00 | | 6 097 436.00 |