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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 976.00 | 104 288.00 | 13 687.00 | 117 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 4 138.00 | 1 862.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 540.00 | 149 000.00 | 5 540.00 | 154 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 997.00 | 411 795.00 | 56 202.00 | 467 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 343.00 | | 248 343.00 | 248 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 931.00 | 669 222.00 | 412 709.00 | 1 081 931.00 |
BT Marchandises | 4 610 857.00 | 265 339.00 | 4 345 518.00 | 4 610 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 932.00 | 50 334.00 | 3 002 598.00 | 3 052 932.00 |
BZ Autres créances | 884 484.00 | | 884 484.00 | 884 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 691 528.00 | | 691 528.00 | 691 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 320 559.00 | 315 672.00 | 9 004 887.00 | 9 320 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 490.00 | 984 894.00 | 9 417 596.00 | 10 402 490.00 |
CU Autres participations | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 462 737.00 | 2 408 328.00 | | 2 462 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663.00 | 54 410.00 | | 2 663.00 |
DK Provisions réglementées | 2 029.00 | 4 637.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 430.00 | 3 567 374.00 | | 3 567 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 756.00 | 263 312.00 | | 418 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | 332 211.00 | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 859.00 | 3 390 489.00 | | 3 630 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 489.00 | 584 220.00 | | 452 489.00 |
EA Autres dettes | 1 120 124.00 | 1 063 562.00 | | 1 120 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 985.00 | 147 852.00 | | 223 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 166.00 | 5 781 644.00 | | 5 850 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 596.00 | 9 349 018.00 | | 9 417 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 861 802.00 | 816 760.00 | 16 678 562.00 | 15 861 802.00 |
FG Production vendue services | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 977 787.00 | 816 760.00 | 16 794 547.00 | 15 977 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 224 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 208 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 339.00 | |
GE Autres charges | | | 225 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 179 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 529.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 608.00 | 6 022.00 | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | 29 552.00 | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 10 688.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 10 688.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | 18 864.00 | | 4 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 37 751.00 | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 249 801.00 | 16 748 301.00 | | 17 249 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 247 138.00 | 16 693 892.00 | | 17 247 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663.00 | 54 410.00 | | 2 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 146.00 | 75 048.00 | | 47 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 649.00 | | 41 028.00 | 1 108 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 552.00 | 327 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 746.00 | 1 081 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 194.00 | 628 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 598.00 | | 5 000.00 | 120 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 647.00 | | 34 085.00 | 616 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 404.00 | | 1 943.00 | 371 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 530.00 | 27 886.00 | 22 194.00 | 663 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 681.00 | 6 608.00 | | 97 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 850.00 | 21 278.00 | 22 194.00 | 565 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 637.00 | | 2 608.00 | 4 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 079.00 | 265 339.00 | 353 079.00 | 353 079.00 |
6T Sur comptes clients | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 413.00 | 265 339.00 | 353 079.00 | 403 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 049.00 | 265 339.00 | 355 687.00 | 408 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 339.00 | 265 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 859.00 | 3 630 859.00 | | 3 630 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 058.00 | 165 058.00 | | 165 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 194.00 | 235 194.00 | | 235 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 124.00 | 1 120 124.00 | | 1 120 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 985.00 | 223 985.00 | | 223 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 343.00 | | 248 343.00 | 248 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 733.00 | 2 992 733.00 | | 2 992 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VB T. V. A. | 299 371.00 | 299 371.00 | | 299 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 756.00 | 418 756.00 | | 418 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
VP Divers | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 530.00 | 450 530.00 | | 450 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 323.00 | 4 013 980.00 | 248 343.00 | 4 262 323.00 |
VW T.V.A. | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 166.00 | 5 850 166.00 | | 5 850 166.00 |