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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 976.00 | 97 681.00 | 15 295.00 | 112 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 3 538.00 | 2 462.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 440.00 | 147 566.00 | 1 874.00 | 149 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 207.00 | 414 745.00 | 46 462.00 | 461 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 952.00 | | 291 952.00 | 291 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 649.00 | 663 530.00 | 445 118.00 | 1 108 649.00 |
BT Marchandises | 4 769 471.00 | 353 079.00 | 4 416 392.00 | 4 769 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 530.00 | 50 334.00 | 2 506 197.00 | 2 556 530.00 |
BZ Autres créances | 1 535 766.00 | | 1 535 766.00 | 1 535 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 370 573.00 | | 370 573.00 | 370 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307 312.00 | 403 413.00 | 8 903 900.00 | 9 307 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 961.00 | 1 066 943.00 | 9 349 018.00 | 10 415 961.00 |
CU Autres participations | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408 328.00 | 2 403 347.00 | | 2 408 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 410.00 | 340 980.00 | | 54 410.00 |
DK Provisions réglementées | 4 637.00 | 10 659.00 | | 4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 374.00 | 3 854 987.00 | | 3 567 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 312.00 | 1 382.00 | | 263 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 211.00 | 332 278.00 | | 332 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 489.00 | 2 771 956.00 | | 3 390 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 220.00 | 600 044.00 | | 584 220.00 |
EA Autres dettes | 1 063 562.00 | 1 011 835.00 | | 1 063 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 852.00 | 152 694.00 | | 147 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 644.00 | 4 870 188.00 | | 5 781 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 349 018.00 | 8 725 175.00 | | 9 349 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 307 901.00 | 852 871.00 | 16 160 772.00 | 15 307 901.00 |
FG Production vendue services | 74 862.00 | 20 000.00 | 94 862.00 | 74 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 382 762.00 | 872 871.00 | 16 255 634.00 | 15 382 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 699 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 223 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 079.00 | |
GE Autres charges | | | 153 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 605 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 022.00 | 5 359.00 | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 552.00 | 5 359.00 | | 29 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 688.00 | 6 396.00 | | 10 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 688.00 | 12 428.00 | | 10 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 864.00 | -7 069.00 | | 18 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 751.00 | 169 507.00 | | 37 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 748 301.00 | 16 244 498.00 | | 16 748 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 892.00 | 15 903 517.00 | | 16 693 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 410.00 | 340 980.00 | | 54 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 048.00 | 70 575.00 | | 75 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 122.00 | | 69 130.00 | 1 048 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 1 108 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 603.00 | 616 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 598.00 | | 5 000.00 | 115 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 658.00 | | 20 592.00 | 604 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 865.00 | | 43 538.00 | 327 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 173.00 | 31 961.00 | 8 603.00 | 640 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 822.00 | 8 859.00 | | 88 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 351.00 | 23 102.00 | 8 603.00 | 551 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 659.00 | | 6 022.00 | 10 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 429.00 | 353 079.00 | 383 429.00 | 383 429.00 |
6T Sur comptes clients | 53 563.00 | | 3 229.00 | 53 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 992.00 | 353 079.00 | 386 659.00 | 436 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 651.00 | 353 079.00 | 392 681.00 | 447 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 079.00 | 386 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 489.00 | 3 390 489.00 | | 3 390 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 870.00 | 260 870.00 | | 260 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 886.00 | 218 886.00 | | 218 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 562.00 | 1 063 562.00 | | 1 063 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 952.00 | | | 291 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 331.00 | | | 2 496 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
VB T. V. A. | 354 105.00 | | | 354 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 312.00 | 263 312.00 | | 263 312.00 |
VI Groupe et associés | 332 211.00 | 332 211.00 | | 332 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
VP Divers | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 338.00 | | | 968 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 721.00 | 4 159 769.00 | 291 952.00 | 4 451 721.00 |
VW T.V.A. | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 644.00 | 5 781 644.00 | | 5 781 644.00 |