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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 575.00 | 127 778.00 | 6 796.00 | 134 575.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 459.00 | 133 383.00 | 7 076.00 | 140 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 732.00 | 434 406.00 | 42 325.00 | 476 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836 558.00 | | 836 558.00 | 836 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 535.00 | 701 568.00 | 978 966.00 | 1 680 535.00 |
BT Marchandises | 2 736 608.00 | 41 312.00 | 2 695 295.00 | 2 736 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 262.00 | 104 527.00 | 3 211 734.00 | 3 316 262.00 |
BZ Autres créances | 313 985.00 | | 313 985.00 | 313 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 677.00 | 145 840.00 | 6 322 837.00 | 6 468 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 213.00 | 847 409.00 | 7 301 804.00 | 8 149 213.00 |
CU Autres participations | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 465 400.00 | 2 465 400.00 | | 2 465 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 411.00 | -1 063 534.00 | | -1 110 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 777.00 | -46 877.00 | | 25 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 766.00 | 2 454 989.00 | | 2 480 766.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 043.00 | 813 896.00 | | 1 200 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 5 774.00 | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 690.00 | 1 482 528.00 | | 1 492 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 987.00 | 237 421.00 | | 340 987.00 |
EA Autres dettes | 1 647 242.00 | 1 573 674.00 | | 1 647 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 400.00 | 114 147.00 | | 128 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 037.00 | 4 227 444.00 | | 4 816 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 804.00 | 6 682 433.00 | | 7 301 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 362 601.00 | 121 023.00 | 9 483 624.00 | 9 362 601.00 |
FG Production vendue services | -182 833.00 | | -182 833.00 | -182 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 179 767.00 | 121 023.00 | 9 300 790.00 | 9 179 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 390 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 331 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -620.00 | 8 288.00 | | -620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -620.00 | 8 288.00 | | -620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 9 463.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | 9 463.00 | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 672.00 | -1 174.00 | | -6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 394 828.00 | 10 470 174.00 | | 9 394 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369 051.00 | 10 517 051.00 | | 9 369 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 777.00 | -46 877.00 | | 25 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 212.00 | | 581 324.00 | 1 099 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 090.00 | | 18 102.00 | 605 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 924.00 | | 563 222.00 | 351 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 324.00 | 15 245.00 | | 686 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 295.00 | 4 484.00 | | 123 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 029.00 | 10 761.00 | | 563 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 599.00 | 41 313.00 | 35 599.00 | 35 599.00 |
6T Sur comptes clients | 52 900.00 | 51 627.00 | | 52 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 499.00 | 92 940.00 | 35 599.00 | 88 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 499.00 | 97 940.00 | 35 599.00 | 88 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 940.00 | 35 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 690.00 | 1 492 690.00 | | 1 492 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 243.00 | 1 647 243.00 | | 1 647 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 558.00 | | 836 558.00 | 836 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 128.00 | 3 275 128.00 | | 3 275 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VB T. V. A. | 313 199.00 | 313 199.00 | | 313 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 044.00 | 1 200 044.00 | | 1 200 044.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 537.00 | 3 686 979.00 | 836 558.00 | 4 523 537.00 |
VW T.V.A. | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 038.00 | 4 816 038.00 | | 4 816 038.00 |