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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 2 543.00 | 860.00 | 3 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 940.00 | 151 199.00 | 466 741.00 | 617 940.00 |
BZ Autres créances | 186 807.00 | | 186 807.00 | 186 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 950.00 | | 186 950.00 | 186 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 890.00 | 151 199.00 | 653 692.00 | 804 890.00 |
CU Autres participations | 612 291.00 | 148 656.00 | 463 635.00 | 612 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 482 390.00 | 498 361.00 | | 482 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 069.00 | -15 971.00 | | 52 069.00 |
DL TOTAL (I) | 543 259.00 | 491 190.00 | | 543 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052.00 | 13 546.00 | | 10 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 295.00 | 169 013.00 | | 96 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 047.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993.00 | 809.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 433.00 | 184 415.00 | | 110 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 692.00 | 675 605.00 | | 653 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 433.00 | 184 415.00 | | 110 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 785.00 | 13 302.00 | | 9 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 609.00 | -22 732.00 | | -25 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 761.00 | 69 012.00 | | 133 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 691.00 | 84 983.00 | | 81 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 069.00 | -15 971.00 | | 52 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 913.00 | | 27.00 | 617 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 510.00 | | 27.00 | 614 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | 428.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 428.00 | | 2 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 922.00 | 3 734.00 | | 144 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 922.00 | 3 734.00 | | 144 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VC Groupe et associés | 181 669.00 | | | 181 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VI Groupe et associés | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 950.00 | 186 950.00 | | 186 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |