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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 743.00 | 3 403.00 | 400 340.00 | 403 743.00 |
BZ Autres créances | 133 156.00 | | 133 156.00 | 133 156.00 |
CF Disponibilités | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 852.00 | | 177 852.00 | 177 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 595.00 | 3 403.00 | 578 192.00 | 581 595.00 |
CU Autres participations | 398 027.00 | | 398 027.00 | 398 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 369.00 | 575 371.00 | | 546 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 261.00 | -29 002.00 | | -30 261.00 |
DL TOTAL (I) | 524 908.00 | 555 169.00 | | 524 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 792.00 | 70 222.00 | | 49 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 209.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 910.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | 6 118.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 284.00 | 77 459.00 | | 53 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 192.00 | 632 628.00 | | 578 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 107.00 | 27 718.00 | | 16 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 047.00 | -15 365.00 | | -17 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 353.00 | 81 958.00 | | 65 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 614.00 | 110 960.00 | | 95 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 261.00 | -29 002.00 | | -30 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 704.00 | | 39.00 | 403 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 301.00 | | 39.00 | 400 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244.00 | 159.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 159.00 | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 741.00 | 12 564.00 | 34 924.00 | 49 741.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 284.00 | 16 107.00 | 34 924.00 | 53 284.00 |