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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 3 244.00 | 159.00 | 3 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 704.00 | 3 244.00 | 400 460.00 | 403 704.00 |
BZ Autres créances | 162 597.00 | | 162 597.00 | 162 597.00 |
CF Disponibilités | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 167.00 | | 232 167.00 | 232 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 872.00 | 3 244.00 | 632 628.00 | 635 872.00 |
CU Autres participations | 398 027.00 | | 398 027.00 | 398 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 575 371.00 | 534 459.00 | | 575 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 002.00 | 40 912.00 | | -29 002.00 |
DL TOTAL (I) | 555 169.00 | 584 171.00 | | 555 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 222.00 | 12.00 | | 70 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 1 599.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 1 991.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | 3 424.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 459.00 | 7 026.00 | | 77 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 628.00 | 591 197.00 | | 632 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 718.00 | 7 026.00 | | 27 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097.00 | 61 110.00 | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 61 110.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | 32 694.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 32 694.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 365.00 | -28 105.00 | | -15 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 958.00 | 312 380.00 | | 81 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 960.00 | 271 468.00 | | 110 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 002.00 | 40 912.00 | | -29 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 801.00 | | | 404 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097.00 | 400 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 403 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 398.00 | | | 401 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893.00 | 351.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 351.00 | | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 334.00 | 16 593.00 | 38 560.00 | 66 334.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 459.00 | 27 718.00 | 38 560.00 | 77 459.00 |