| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 2 893.00 | 510.00 | 3 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 801.00 | 2 893.00 | 401 908.00 | 404 801.00 |
BZ Autres créances | 135 407.00 | | 135 407.00 | 135 407.00 |
CF Disponibilités | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 289.00 | | 189 289.00 | 189 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 090.00 | 2 893.00 | 591 197.00 | 594 090.00 |
CU Autres participations | 398 027.00 | | 398 027.00 | 398 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 534 459.00 | 482 390.00 | | 534 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 52 069.00 | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | 584 171.00 | 543 259.00 | | 584 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 10 052.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 96 295.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 093.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424.00 | 2 993.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026.00 | 110 433.00 | | 7 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 197.00 | 653 692.00 | | 591 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 026.00 | 110 433.00 | | 7 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 785.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 966.00 | 2 247.00 | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 105.00 | -25 609.00 | | -28 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 380.00 | 133 761.00 | | 312 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 468.00 | 81 691.00 | | 271 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 912.00 | 52 069.00 | | 40 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 662.00 | 6 794.00 | | 5 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 940.00 | | 13 485.00 | 617 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 264.00 | 401 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 624.00 | 404 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 360.00 | 3 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | 12 360.00 | 3 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 537.00 | | 1 125.00 | 614 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 557.00 | 206.00 | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 557.00 | 206.00 | 2 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
UG ‐ Financières | | | 148 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |