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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 850.00 | 3 403.00 | 400 447.00 | 403 850.00 |
BZ Autres créances | 137 171.00 | | 137 171.00 | 137 171.00 |
CF Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 930.00 | | 152 930.00 | 152 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 780.00 | 3 403.00 | 553 377.00 | 556 780.00 |
CU Autres participations | 398 027.00 | | 398 027.00 | 398 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 119.00 | | | 465 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 355.00 | | | -67 355.00 |
DL TOTAL (I) | 406 564.00 | | | 406 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 377.00 | | | 553 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 754.00 | | | 132 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 394.00 | | | -28 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 355.00 | | | -67 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 389.00 | 9 330.00 | 14 059.00 | 23 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 813.00 | 132 754.00 | 14 059.00 | 146 813.00 |