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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 812.00 | 3 403.00 | 400 409.00 | 403 812.00 |
BZ Autres créances | 124 440.00 | | 124 440.00 | 124 440.00 |
CF Disponibilités | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 377.00 | | 143 377.00 | 143 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 189.00 | 3 403.00 | 543 786.00 | 547 189.00 |
CU Autres participations | 398 027.00 | | 398 027.00 | 398 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 545.00 | | | 496 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 426.00 | | | -31 426.00 |
DL TOTAL (I) | 473 919.00 | | | 473 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 786.00 | | | 543 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 426.00 | | | -31 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 555.00 | 9 200.00 | 23 355.00 | 32 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 867.00 | 46 512.00 | 23 355.00 | 69 867.00 |