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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 1 664.00 | 2 636.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 098.00 | 69 482.00 | 18 615.00 | 88 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 958.00 | 72 706.00 | 21 251.00 | 93 958.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 854.00 | 72 706.00 | 83 147.00 | 155 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 445.00 | 1 177.00 | | 8 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 320.00 | 31 268.00 | | 21 320.00 |
DL TOTAL (I) | 51 765.00 | 54 445.00 | | 51 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 228.00 | 17 548.00 | | 11 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | 3 098.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 4 394.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 832.00 | 50 155.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 382.00 | 75 195.00 | | 31 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 147.00 | 129 640.00 | | 83 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 062.00 | 63 967.00 | | 27 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | | 227 503.00 | 227 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79.00 | 227 503.00 | 227 582.00 | 79.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 039.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 173.00 | 33 548.00 | | 39 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 611.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 611.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -611.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 8 277.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 582.00 | 241 573.00 | | 227 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 263.00 | 210 304.00 | | 206 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 320.00 | 31 268.00 | | 21 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 332.00 | 12 375.00 | | 60 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 433.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 541.00 | 10 941.00 | | 58 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 228.00 | 6 907.00 | 4 321.00 | 11 228.00 |
VI Groupe et associés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 383.00 | 27 062.00 | 4 321.00 | 31 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 10 800.00 | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 388.00 | 4 637.00 | | 3 388.00 |
ST Autres comptes | 88 648.00 | 87 636.00 | | 88 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 716.00 | 12 689.00 | | 18 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 310.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | 11 110.00 | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19.00 | | | 19.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 039.00 | 6 938.00 | | 8 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 752.00 | 104 963.00 | | 110 752.00 |