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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 722.00 | 7 155.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 659.00 | 55 410.00 | 135 248.00 | 190 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 396.00 | 61 992.00 | 142 403.00 | 204 396.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 070.00 | 61 992.00 | 182 077.00 | 244 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 963.00 | 9 359.00 | | 11 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 389.00 | 52 604.00 | | 80 389.00 |
DL TOTAL (I) | 114 352.00 | 83 963.00 | | 114 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178.00 | 4 321.00 | | 16 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 5 398.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 673.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 729.00 | 24 626.00 | | 49 729.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 345.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 726.00 | 103 789.00 | | 67 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 077.00 | 187 752.00 | | 182 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 864.00 | 103 789.00 | | 61 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | | 383 665.00 | 383 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310.00 | 383 665.00 | 383 975.00 | 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 031.00 | 36 806.00 | | 41 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 382.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 6 880.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -6 880.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | 17 601.00 | | 27 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 975.00 | 328 489.00 | | 383 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 586.00 | 275 885.00 | | 303 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 389.00 | 52 604.00 | | 80 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 793.00 | | 62 603.00 | 141 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 933.00 | | 62 603.00 | 135 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 735.00 | 18 258.00 | | 43 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 1 202.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 077.00 | 17 055.00 | | 39 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 921.00 | 2 060.00 | 5 861.00 | 7 921.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 726.00 | 61 864.00 | 5 861.00 | 67 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 393.00 | 7 264.00 | | 10 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | 4 046.00 | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 115 868.00 | 103 278.00 | | 115 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 956.00 | 22 162.00 | | 11 956.00 |
YT Sous‐traitance | | 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 394.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 789.00 | 7 658.00 | | 10 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78.00 | 16.00 | | 78.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 869.00 | 11 354.00 | | 12 869.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 765.00 | 129 766.00 | | 130 765.00 |