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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 560.00 | 62.00 | 1 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 4 242.00 | 3 635.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 017.00 | 86 133.00 | 122 885.00 | 209 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 817.00 | 96 234.00 | 126 582.00 | 222 817.00 |
BZ Autres créances | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CF Disponibilités | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 961.00 | 96 234.00 | 234 726.00 | 330 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 048.00 | | | -57 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 250.00 | -61 333.00 | | -21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 93 703.00 | 114 952.00 | | 93 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 262.00 | 121 422.00 | | 115 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 2 079.00 | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 629.00 | 13 019.00 | | 18 629.00 |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 024.00 | 139 755.00 | | 141 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 726.00 | 254 707.00 | | 234 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 724.00 | 114 802.00 | | 48 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 442.00 | | 2 375.00 | 220 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 519.00 | | 2 375.00 | 214 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 528.00 | 22 706.00 | | 73 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 668.00 | 22 706.00 | | 67 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VB T. V. A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 262.00 | 22 962.00 | | 115 262.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 024.00 | 48 724.00 | | 141 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 308.00 | 5 907.00 | | 12 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 070.00 | 8 058.00 | | 15 070.00 |
ST Autres comptes | 89 250.00 | 47 791.00 | | 89 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 575.00 | 13 040.00 | | 15 575.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | 565.00 | | 58.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 520.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 826.00 | 6 427.00 | | 12 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 862.00 | 7 922.00 | | 12 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 953.00 | 70 654.00 | | 119 953.00 |