| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 3 098.00 | 1 202.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 57.00 | 1 008.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 869.00 | 39 020.00 | 95 848.00 | 134 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 793.00 | 43 735.00 | 98 058.00 | 141 793.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CF Disponibilités | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 487.00 | 43 735.00 | 187 752.00 | 231 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 359.00 | 8 445.00 | | 9 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 604.00 | 21 320.00 | | 52 604.00 |
DL TOTAL (I) | 83 963.00 | 51 765.00 | | 83 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 321.00 | 11 228.00 | | 4 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 6 191.00 | | 5 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 5 131.00 | | 11 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 626.00 | 8 832.00 | | 24 626.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 789.00 | 31 382.00 | | 103 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 752.00 | 83 147.00 | | 187 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 789.00 | 31 382.00 | | 103 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95.00 | 328 394.00 | 328 489.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95.00 | 328 394.00 | 328 489.00 | 95.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 806.00 | 39 173.00 | | 36 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 672.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | 672.00 | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | -672.00 | | -6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 3 881.00 | | 17 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 489.00 | 227 582.00 | | 328 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 885.00 | 206 263.00 | | 275 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 604.00 | 21 320.00 | | 52 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 958.00 | | 95 027.00 | 93 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 191.00 | 141 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 191.00 | 135 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 098.00 | | 95 027.00 | 88 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 706.00 | 11 721.00 | 40 693.00 | 72 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 1 433.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | 10 288.00 | 40 693.00 | 69 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | 4 167.00 | | 7 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | 3 388.00 | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 103 278.00 | 88 648.00 | | 103 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 162.00 | 18 716.00 | | 22 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | 435.00 | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 658.00 | 4 602.00 | | 7 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 354.00 | 8 039.00 | | 11 354.00 |
ZE Dividendes | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 766.00 | 110 752.00 | | 129 766.00 |