| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 560.00 | 62.00 | 1 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 2 510.00 | 5 367.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 071.00 | 85 751.00 | 115 320.00 | 201 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 870.00 | 94 121.00 | 120 749.00 | 214 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CF Disponibilités | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 343.00 | 94 121.00 | 187 222.00 | 281 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 20 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168.00 | 92 352.00 | | 2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117.00 | 59 816.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 176 285.00 | 174 168.00 | | 176 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597.00 | 5 861.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 1 882.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 742.00 | 8 480.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 937.00 | 16 223.00 | | 10 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 222.00 | 190 391.00 | | 187 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 827.00 | 13 003.00 | | 9 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | | 270 150.00 | 270 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | 270 150.00 | 270 650.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 175.00 | 27 935.00 | | 40 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 1 530.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 530.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -843.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 17 360.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 650.00 | 370 253.00 | | 270 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 533.00 | 310 437.00 | | 268 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117.00 | 59 816.00 | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 234.00 | | 3 636.00 | 211 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 312.00 | | 3 636.00 | 205 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 902.00 | 16 219.00 | | 77 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 042.00 | 16 219.00 | | 72 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597.00 | 2 488.00 | 1 110.00 | 3 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 937.00 | 9 827.00 | 1 110.00 | 10 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 694.00 | 10 869.00 | | 12 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 734.00 | 2 625.00 | | 8 734.00 |
ST Autres comptes | 92 130.00 | 123 124.00 | | 92 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 497.00 | 10 783.00 | | 10 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 427.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 211.00 | 11 296.00 | | 13 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | 56.00 | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 042.00 | 11 407.00 | | 7 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 361.00 | 138 031.00 | | 111 361.00 |