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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 560.00 | 62.00 | 1 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 3 404.00 | 4 473.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 642.00 | 64 264.00 | 142 379.00 | 206 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 442.00 | 73 528.00 | 146 914.00 | 220 442.00 |
BZ Autres créances | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CF Disponibilités | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 235.00 | 73 528.00 | 254 707.00 | 328 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 285.00 | 2 168.00 | | 4 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 333.00 | 2 117.00 | | -61 333.00 |
DL TOTAL (I) | 114 952.00 | 176 285.00 | | 114 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 422.00 | 3 597.00 | | 121 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 598.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 019.00 | 6 742.00 | | 13 019.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 755.00 | 10 937.00 | | 139 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 707.00 | 187 222.00 | | 254 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 802.00 | 9 827.00 | | 114 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 119 875.00 | 119 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 119 875.00 | 119 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 568.00 | 40 175.00 | | 23 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 1 575.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 1 575.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | -1 575.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 675.00 | 270 650.00 | | 125 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 008.00 | 268 533.00 | | 187 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 333.00 | 2 117.00 | | -61 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 870.00 | | 43 553.00 | 214 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 982.00 | 220 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 982.00 | 214 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 948.00 | | 43 553.00 | 208 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 121.00 | 17 388.00 | 37 982.00 | 94 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 261.00 | 17 388.00 | 37 982.00 | 88 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 422.00 | 96 469.00 | 24 953.00 | 121 422.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 755.00 | 114 802.00 | 24 953.00 | 139 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | 12 694.00 | | 5 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 058.00 | 8 734.00 | | 8 058.00 |
ST Autres comptes | 47 791.00 | 92 130.00 | | 47 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 040.00 | 10 497.00 | | 13 040.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | | | 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 517.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 427.00 | 13 211.00 | | 6 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 100.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 922.00 | 7 042.00 | | 7 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 654.00 | 111 361.00 | | 70 654.00 |