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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 900.00 | 757.00 | 12 143.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 113.00 | 91 661.00 | 28 452.00 | 120 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 038.00 | 92 418.00 | 42 620.00 | 135 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 032.00 | | 553 032.00 | 553 032.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 164.00 | | 757 164.00 | 757 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 202.00 | 92 418.00 | 799 785.00 | 892 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 026.00 | 1 355.00 | | 147 026.00 |
DH Report à nouveau | | -64 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 609.00 | 210 090.00 | | 115 609.00 |
DK Provisions réglementées | | 469.00 | | |
DL TOTAL (I) | 273 635.00 | 158 495.00 | | 273 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 3 073.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 704.00 | 85 310.00 | | 67 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 934.00 | 121 886.00 | | 53 934.00 |
EA Autres dettes | 341 806.00 | 6 090.00 | | 341 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 307.00 | 34 409.00 | | 59 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 150.00 | 250 768.00 | | 526 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 785.00 | 409 264.00 | | 799 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 150.00 | 250 768.00 | | 526 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 933.00 | | 927 933.00 | 927 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 933.00 | | 927 933.00 | 927 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 10.00 | | 3 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469.00 | 60.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 70.00 | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 14 635.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 14 805.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | -14 735.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 922.00 | 58 641.00 | | 41 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 959.00 | 945 380.00 | | 931 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 350.00 | 735 290.00 | | 816 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 609.00 | 210 090.00 | | 115 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 585.00 | | 26 508.00 | 109 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 135 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 133 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 560.00 | | 26 508.00 | 107 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 375.00 | 8 421.00 | 379.00 | 84 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 375.00 | 8 421.00 | 379.00 | 84 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 806.00 | 341 806.00 | | 341 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 553 032.00 | | | 553 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 659.00 | 589 659.00 | | 589 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 150.00 | 526 150.00 | | 526 150.00 |