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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 900.00 | 4 627.00 | 8 273.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 089.00 | 105 969.00 | 51 121.00 | 157 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 104.00 | 110 596.00 | 61 509.00 | 172 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 094.00 | | 236 094.00 | 236 094.00 |
BZ Autres créances | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CF Disponibilités | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 157.00 | | 387 157.00 | 387 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 261.00 | 110 596.00 | 448 666.00 | 559 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 740.00 | 946.00 | | 52 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 134.00 | 101 794.00 | | 33 134.00 |
DL TOTAL (I) | 96 874.00 | 113 740.00 | | 96 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 335.00 | 22 335.00 | | 27 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 632.00 | 165 929.00 | | 124 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 919.00 | 96 535.00 | | 46 919.00 |
EA Autres dettes | 152 906.00 | 128 416.00 | | 152 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 792.00 | 413 215.00 | | 351 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 666.00 | 526 955.00 | | 448 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 792.00 | 413 215.00 | | 351 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 663.00 | | 34 843.00 | 165 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 402.00 | 172 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 402.00 | 169 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 548.00 | | 34 843.00 | 163 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 247.00 | 16 406.00 | 25 058.00 | 119 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 247.00 | 16 406.00 | 25 058.00 | 119 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 906.00 | 152 906.00 | | 152 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 236 094.00 | 236 094.00 | | 236 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 326.00 | 299 326.00 | | 299 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 792.00 | 351 792.00 | | 351 792.00 |