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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 900.00 | 3 337.00 | 9 563.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 413.00 | 105 349.00 | 24 064.00 | 129 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 428.00 | 108 686.00 | 35 742.00 | 144 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 253.00 | | 404 253.00 | 404 253.00 |
BZ Autres créances | 129 985.00 | | 129 985.00 | 129 985.00 |
CF Disponibilités | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 069.00 | | 633 069.00 | 633 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 497.00 | 108 686.00 | 668 811.00 | 777 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 660.00 | 237 768.00 | | 53 660.00 |
DL TOTAL (I) | 64 946.00 | 249 054.00 | | 64 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 5 709.00 | | 6 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 603.00 | 78 370.00 | | 224 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 683.00 | 151 092.00 | | 74 683.00 |
EA Autres dettes | 297 920.00 | 113 141.00 | | 297 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 865.00 | 361 752.00 | | 603 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 811.00 | 610 806.00 | | 668 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 865.00 | 361 752.00 | | 603 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 603.00 | | 5 825.00 | 138 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 488.00 | | 5 825.00 | 136 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 226.00 | 8 460.00 | | 100 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 226.00 | 8 460.00 | | 100 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 920.00 | 297 920.00 | | 297 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 404 253.00 | 404 253.00 | | 404 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 923.00 | 537 923.00 | | 537 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 865.00 | 603 865.00 | | 603 865.00 |