| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 900.00 | 5 272.00 | 7 628.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 122.00 | 120 069.00 | 42 053.00 | 162 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 137.00 | 125 341.00 | 53 796.00 | 179 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 071.00 | | 236 071.00 | 236 071.00 |
BZ Autres créances | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CF Disponibilités | 149 566.00 | | 149 566.00 | 149 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 862.00 | | 441 862.00 | 441 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 999.00 | 125 341.00 | 495 658.00 | 620 999.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 874.00 | 52 740.00 | | 55 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 786.00 | 33 134.00 | | 33 786.00 |
DL TOTAL (I) | 100 659.00 | 96 874.00 | | 100 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 627.00 | 27 335.00 | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 608.00 | 124 632.00 | | 121 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 567.00 | 46 919.00 | | 89 567.00 |
EA Autres dettes | 158 197.00 | 152 906.00 | | 158 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 999.00 | 351 792.00 | | 394 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 658.00 | 448 666.00 | | 495 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 999.00 | 351 792.00 | | 394 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 104.00 | | 7 032.00 | 172 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 989.00 | | 5 032.00 | 169 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 000.00 | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 596.00 | 14 746.00 | | 110 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 596.00 | 14 746.00 | | 110 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 197.00 | 158 197.00 | | 158 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 236 071.00 | 236 071.00 | | 236 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 911.00 | 292 911.00 | | 292 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 999.00 | 394 999.00 | | 394 999.00 |