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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 900.00 | 3 982.00 | 8 918.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 648.00 | 115 265.00 | 35 382.00 | 150 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 663.00 | 119 247.00 | 46 415.00 | 165 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 157.00 | | 383 157.00 | 383 157.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CF Disponibilités | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 540.00 | | 480 540.00 | 480 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 202.00 | 119 247.00 | 526 955.00 | 646 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 946.00 | 286.00 | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 794.00 | 53 660.00 | | 101 794.00 |
DL TOTAL (I) | 113 740.00 | 64 946.00 | | 113 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 335.00 | 6 659.00 | | 22 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 929.00 | 224 603.00 | | 165 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 535.00 | 74 683.00 | | 96 535.00 |
EA Autres dettes | 128 416.00 | 297 920.00 | | 128 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 215.00 | 603 865.00 | | 413 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 955.00 | 668 811.00 | | 526 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 215.00 | 603 865.00 | | 413 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 428.00 | | 21 235.00 | 144 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 313.00 | | 21 235.00 | 142 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 686.00 | 10 561.00 | | 108 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 686.00 | 10 561.00 | | 108 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 157.00 | 383 157.00 | | 383 157.00 |
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 818.00 | 405 818.00 | | 405 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 215.00 | 413 215.00 | | 413 215.00 |