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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 900.00 | 2 047.00 | 10 853.00 | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 571.00 | 90 992.00 | 15 579.00 | 106 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 496.00 | 93 039.00 | 28 457.00 | 121 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 798.00 | | 420 798.00 | 420 798.00 |
BZ Autres créances | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
CF Disponibilités | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 805.00 | | 534 805.00 | 534 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 301.00 | 93 039.00 | 563 262.00 | 656 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 121.00 | 262 635.00 | | 136 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 165.00 | 123 486.00 | | 64 165.00 |
DL TOTAL (I) | 211 286.00 | 397 121.00 | | 211 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709.00 | 3 777.00 | | 5 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 355.00 | 104 764.00 | | 107 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 037.00 | 55 902.00 | | 67 037.00 |
EA Autres dettes | 146 600.00 | 350 976.00 | | 146 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 275.00 | 13 754.00 | | 25 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 976.00 | 529 172.00 | | 351 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 262.00 | 926 293.00 | | 563 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 976.00 | 529 172.00 | | 351 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 319.00 | 6 720.00 | | 86 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 319.00 | 6 720.00 | | 86 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 420 798.00 | | | 420 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VP Divers | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 835.00 | 478 835.00 | | 478 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 976.00 | 351 976.00 | | 351 976.00 |