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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 046 284.00 | 752 259.00 | 294 025.00 | 1 046 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | 1 624.00 | 3 180.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 755.00 | 754 803.00 | 1 769 952.00 | 2 524 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
BZ Autres créances | 499 167.00 | | 499 167.00 | 499 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 182.00 | | 428 182.00 | 428 182.00 |
CF Disponibilités | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 322.00 | | 1 042 322.00 | 1 042 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 077.00 | 754 803.00 | 2 812 274.00 | 3 567 077.00 |
CU Autres participations | 1 472 747.00 | | 1 472 747.00 | 1 472 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 154 535.00 | | | 1 154 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 661.00 | | | 2 363 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 018.00 | | | 311 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 613.00 | | | 448 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 274.00 | | | 2 812 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 455.00 | | | 226 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 946.00 | | 416 946.00 | 416 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 946.00 | | 416 946.00 | 416 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 947.00 | | | 436 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 617.00 | | | 302 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 385.00 | | | 2 555 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 630.00 | 2 524 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 630.00 | 1 052 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 638.00 | | | 1 082 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 747.00 | | | 1 472 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 377.00 | 89 219.00 | 24 793.00 | 690 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 377.00 | 89 219.00 | 24 793.00 | 690 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 274 204.00 | | | 274 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 018.00 | 88 860.00 | 222 158.00 | 311 018.00 |
VI Groupe et associés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 833.00 | | | 223 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 161.00 | 548 161.00 | | 548 161.00 |
VW T.V.A. | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 613.00 | 226 455.00 | 222 158.00 | 448 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |