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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 152.00 | 6 240.00 | 45 912.00 | 52 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 044.00 | 7 159.00 | 1 259 884.00 | 1 267 044.00 |
BZ Autres créances | 150 988.00 | | 150 988.00 | 150 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 110.00 | | 806 110.00 | 806 110.00 |
CF Disponibilités | 374 412.00 | | 374 412.00 | 374 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 041.00 | | 1 336 041.00 | 1 336 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 085.00 | 7 159.00 | 2 595 925.00 | 2 603 085.00 |
CU Autres participations | 1 213 972.00 | | 1 213 972.00 | 1 213 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 442 793.00 | | | 1 442 793.00 |
DH Report à nouveau | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 465.00 | | | 2 561 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 925.00 | | | 2 595 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 266.00 | | 205 266.00 | 205 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 266.00 | | 205 266.00 | 205 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 452.00 | | | 298 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 452.00 | | | 298 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 776.00 | | | 258 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 776.00 | | | 258 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 516.00 | | | 516 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 975.00 | | | 480 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 755.00 | | 47 348.00 | 2 524 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 775.00 | 1 213 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 060.00 | 1 267 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046 284.00 | 53 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 008.00 | | 47 348.00 | 1 052 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 747.00 | | | 1 472 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 815.00 | 35 629.00 | 1 046 284.00 | 1 017 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 815.00 | 35 629.00 | 1 046 284.00 | 1 017 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 189.00 | 9 150.00 | 13 039.00 | 22 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 519.00 | 155 519.00 | | 155 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 460.00 | 21 421.00 | 13 039.00 | 34 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
ST Autres comptes | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
YT Sous‐traitance | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 419.00 | | | 89 419.00 |