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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 046 284.00 | 839 449.00 | 206 835.00 | 1 046 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | 2 104.00 | 2 699.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 755.00 | 842 473.00 | 1 682 281.00 | 2 524 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
BZ Autres créances | 611 305.00 | | 611 305.00 | 611 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 848.00 | | 580 848.00 | 580 848.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 417.00 | | 1 338 417.00 | 1 338 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 172.00 | 842 473.00 | 3 020 699.00 | 3 863 172.00 |
CU Autres participations | 1 472 747.00 | | 1 472 747.00 | 1 472 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 182 148.00 | | | 1 182 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 227.00 | | | 2 336 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 234.00 | | | 524 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
EA Autres dettes | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 471.00 | | | 684 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 699.00 | | | 3 020 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 913.00 | | | 254 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 224.00 | | 328 224.00 | 328 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 224.00 | | 328 224.00 | 328 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 959.00 | | | 346 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 392.00 | | | 274 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 755.00 | | | 2 524 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 008.00 | | | 1 052 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 747.00 | | | 1 472 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 803.00 | 87 671.00 | | 754 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 803.00 | 87 671.00 | | 754 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
UX Autres créances clients | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 390 840.00 | | | 390 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 219.00 | 94 661.00 | 429 558.00 | 524 219.00 |
VI Groupe et associés | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 997.00 | | | 219 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 083.00 | 755 083.00 | | 755 083.00 |
VW T.V.A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 471.00 | 254 913.00 | 429 558.00 | 684 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
ST Autres comptes | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |