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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 152.00 | 8 926.00 | 18 226.00 | 27 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 043.00 | 9 846.00 | 1 232 197.00 | 1 242 043.00 |
BZ Autres créances | 157 351.00 | | 157 351.00 | 157 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 110.00 | | 806 110.00 | 806 110.00 |
CF Disponibilités | 216 879.00 | | 216 879.00 | 216 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 340.00 | | 1 180 340.00 | 1 180 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 383.00 | 9 846.00 | 2 412 537.00 | 2 422 383.00 |
CU Autres participations | 1 213 972.00 | | 1 213 972.00 | 1 213 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 403.00 | | | 96 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 365 062.00 | | | 1 365 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 133.00 | | | -74 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 332.00 | | | 2 387 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 537.00 | | | 2 412 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 043.00 | | | 1 267 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 242 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 28 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 972.00 | | | 1 213 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159.00 | 10 210.00 | 7 523.00 | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | 10 210.00 | 7 523.00 | 7 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 039.00 | 9 195.00 | 3 845.00 | 13 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 351.00 | 157 351.00 | | 157 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 205.00 | 21 360.00 | 3 845.00 | 25 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
ST Autres comptes | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 661.00 | | | 43 661.00 |