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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 046 284.00 | 1 013 830.00 | 32 454.00 | 1 046 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | 3 065.00 | 1 739.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 755.00 | 1 017 815.00 | 1 506 940.00 | 2 524 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 955.00 | | 189 955.00 | 189 955.00 |
BZ Autres créances | 328 452.00 | | 328 452.00 | 328 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 467.00 | | 576 467.00 | 576 467.00 |
CF Disponibilités | 203 867.00 | | 203 867.00 | 203 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 375.00 | | 1 303 375.00 | 1 303 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 129.00 | 1 017 815.00 | 2 810 314.00 | 3 828 129.00 |
CU Autres participations | 1 472 747.00 | | 1 472 747.00 | 1 472 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 408 484.00 | | | 1 408 484.00 |
DH Report à nouveau | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 924.00 | | | 2 525 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 230.00 | | | 181 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 391.00 | | | 284 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 314.00 | | | 2 810 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 391.00 | | | 284 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 696.00 | | 226 696.00 | 226 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 696.00 | | 226 696.00 | 226 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 755.00 | | | 2 524 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 008.00 | | | 1 052 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 747.00 | | | 1 472 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 144.00 | 87 671.00 | | 930 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 144.00 | 87 671.00 | | 930 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VI Groupe et associés | 181 230.00 | 181 230.00 | | 181 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 498.00 | | | 246 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 752.00 | 327 752.00 | | 327 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 041.00 | 523 041.00 | | 523 041.00 |
VW T.V.A. | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 391.00 | 284 391.00 | | 284 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
ST Autres comptes | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 638.00 | | | 28 638.00 |