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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 046 284.00 | 926 640.00 | 119 645.00 | 1 046 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 804.00 | 2 585.00 | 2 219.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 755.00 | 930 144.00 | 1 594 611.00 | 2 524 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 440.00 | | 283 440.00 | 283 440.00 |
BZ Autres créances | 385 236.00 | | 385 236.00 | 385 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 476.00 | | 580 476.00 | 580 476.00 |
CF Disponibilités | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 632.00 | | 1 342 632.00 | 1 342 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 387.00 | 930 144.00 | 2 937 242.00 | 3 867 387.00 |
CU Autres participations | 1 472 747.00 | | 1 472 747.00 | 1 472 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251 086.00 | | | 1 251 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 909.00 | | | 2 501 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
EA Autres dettes | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 333.00 | | | 435 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 242.00 | | | 2 937 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 273.00 | | | 252 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 200.00 | | 372 200.00 | 372 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 200.00 | | 372 200.00 | 372 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 838.00 | | | 187 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 838.00 | | | 187 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 620.00 | | | 566 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 938.00 | | | 400 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 755.00 | | | 2 524 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 008.00 | | | 1 052 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 747.00 | | | 1 472 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 473.00 | 87 671.00 | | 842 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 473.00 | 87 671.00 | | 842 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
UX Autres créances clients | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 206 301.00 | | | 206 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 454.00 | 97 394.00 | 183 060.00 | 280 454.00 |
VI Groupe et associés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 600.00 | | | 242 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 054.00 | 670 054.00 | | 670 054.00 |
VW T.V.A. | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 333.00 | 252 273.00 | 183 060.00 | 435 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
ST Autres comptes | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 096.00 | | | 28 096.00 |