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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538 127.00 | 5 914 193.00 | 10 623 934.00 | 16 538 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 3 888.00 | 16 753.00 | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 558 768.00 | 5 918 081.00 | 10 640 686.00 | 16 558 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 400.00 | | 5 539 400.00 | 5 539 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 098 167.00 | 5 918 081.00 | 16 180 086.00 | 22 098 167.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 709.00 | 431 936.00 | | 640 709.00 |
DK Provisions réglementées | 144 576.00 | 133 200.00 | | 144 576.00 |
DL TOTAL (I) | 834 785.00 | 614 637.00 | | 834 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 001.00 | 419 920.00 | | 719 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 001.00 | 419 920.00 | | 719 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | 182 366.00 | | 49 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 626 300.00 | 14 747 918.00 | | 14 626 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 180 086.00 | 15 782 475.00 | | 16 180 086.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 358 893.00 | | 3 358 893.00 | 3 358 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 893.00 | | 3 358 893.00 | 3 358 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 406.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 696.00 | 24 121.00 | | 83 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 696.00 | 24 121.00 | | 83 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 696.00 | -24 121.00 | | -83 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 643.00 | 3 328 554.00 | | 3 735 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 933.00 | 2 896 617.00 | | 3 094 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 709.00 | 431 936.00 | | 640 709.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 522 206.00 | | 36 562.00 | 16 522 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 558 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 558 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 522 206.00 | | 36 562.00 | 16 522 206.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 674.00 | 1 097 407.00 | | 4 820 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 820 674.00 | 1 097 407.00 | | 4 820 674.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 200.00 | 11 375.00 | | 133 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 920.00 | 299 081.00 | | 419 920.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 199 420.00 | | 199 420.00 | 199 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 420.00 | | 199 420.00 | 199 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 540.00 | 310 456.00 | 199 420.00 | 752 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 696.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
UX Autres créances clients | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VC Groupe et associés | 5 374 968.00 | | | 5 374 968.00 |
VI Groupe et associés | 14 533 011.00 | | | 14 533 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 400.00 | 164 432.00 | 5 374 968.00 | 5 539 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 626 300.00 | 93 289.00 | | 14 626 300.00 |