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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 172 090.00 | 10 351 616.00 | 6 820 473.00 | 17 172 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 499.00 | 11 245.00 | 15 254.00 | 26 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 198 588.00 | 10 362 861.00 | 6 835 728.00 | 17 198 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 921.00 | | 205 921.00 | 205 921.00 |
BZ Autres créances | 8 201 392.00 | | 8 201 392.00 | 8 201 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 407 312.00 | | 8 407 312.00 | 8 407 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 605 900.00 | 10 362 861.00 | 15 243 040.00 | 25 605 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 015.00 | 784 125.00 | | 1 404 015.00 |
DK Provisions réglementées | 209 592.00 | 197 451.00 | | 209 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 108.00 | 1 031 077.00 | | 1 663 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 204 446.00 | 864 915.00 | | 1 204 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 446.00 | 864 915.00 | | 1 204 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 508 077.00 | 12 765 092.00 | | 11 508 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 871.00 | 112 596.00 | | 389 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 320.00 | 61 646.00 | | 52 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 218.00 | | | 425 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 375 486.00 | 12 939 334.00 | | 12 375 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 243 040.00 | 14 835 325.00 | | 15 243 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 560 274.00 | | 3 560 274.00 | 3 560 274.00 |
FG Production vendue services | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 584.00 | | 3 584 584.00 | 3 584 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 141.00 | 19 903.00 | | 12 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | 19 903.00 | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 141.00 | -19 903.00 | | -12 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 061.00 | 3 318 858.00 | | 3 865 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 046.00 | 2 534 733.00 | | 2 461 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 015.00 | 784 125.00 | | 1 404 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 848 253.00 | | 350 336.00 | 16 848 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 198 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 198 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 848 253.00 | | 350 336.00 | 16 848 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225 372.00 | 1 137 488.00 | | 9 225 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 225 372.00 | 1 137 488.00 | | 9 225 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 451.00 | 12 141.00 | | 197 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 915.00 | 339 531.00 | | 864 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 366.00 | 351 672.00 | | 1 062 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 871.00 | 389 871.00 | | 389 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 218.00 | 76 769.00 | 307 078.00 | 425 218.00 |
UX Autres créances clients | 205 921.00 | 205 921.00 | | 205 921.00 |
VB T. V. A. | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VC Groupe et associés | 8 155 473.00 | | 8 155 473.00 | 8 155 473.00 |
VI Groupe et associés | 11 508 077.00 | | | 11 508 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 407 312.00 | 251 839.00 | 8 155 473.00 | 8 407 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 375 486.00 | 518 960.00 | 307 078.00 | 12 375 486.00 |