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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 609 377.00 | 8 110 098.00 | 8 499 279.00 | 16 609 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 7 101.00 | 13 540.00 | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 630 018.00 | 8 117 198.00 | 8 512 819.00 | 16 630 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 667.00 | | 333 667.00 | 333 667.00 |
BZ Autres créances | 5 649 769.00 | | 5 649 769.00 | 5 649 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 025 035.00 | | 6 025 035.00 | 6 025 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 655 053.00 | 8 117 198.00 | 14 537 854.00 | 22 655 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 642.00 | 453 810.00 | | 671 642.00 |
DK Provisions réglementées | 177 548.00 | 155 864.00 | | 177 548.00 |
DL TOTAL (I) | 898 690.00 | 659 174.00 | | 898 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 680.00 | 646 680.00 | | 646 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 680.00 | 646 680.00 | | 646 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 765 091.00 | 13 330 810.00 | | 12 765 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 931.00 | 103 372.00 | | 150 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 462.00 | 37 080.00 | | 76 462.00 |
EA Autres dettes | | 28 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 992 484.00 | 13 499 609.00 | | 12 992 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 854.00 | 14 805 463.00 | | 14 537 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 966 618.00 | | 2 966 618.00 | 2 966 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 618.00 | | 2 966 618.00 | 2 966 618.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 45 890.00 | | 1 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 118 211.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 684.00 | 11 289.00 | | 21 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 684.00 | 96 331.00 | | 21 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 692.00 | 21 880.00 | | -19 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 202.00 | 3 102 581.00 | | 3 210 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 561.00 | 2 648 771.00 | | 2 538 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 642.00 | 453 810.00 | | 671 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 630 018.00 | | | 16 630 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 630 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 630 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 630 018.00 | | | 16 630 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 865.00 | 21 684.00 | | 155 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 865.00 | 21 684.00 | | 155 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 864.00 | 21 684.00 | | 155 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 680.00 | | | 646 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 544.00 | 21 684.00 | | 802 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
UX Autres créances clients | 333 667.00 | | | 333 667.00 |
VB T. V. A. | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
VC Groupe et associés | 5 369 716.00 | | | 5 369 716.00 |
VI Groupe et associés | 12 765 091.00 | | | 12 765 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 782.00 | | | 223 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 035.00 | 655 319.00 | 5 369 716.00 | 6 025 035.00 |
VW T.V.A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 992 484.00 | 227 393.00 | | 12 992 484.00 |