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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 609 377.00 | 7 016 734.00 | 9 592 643.00 | 16 609 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 5 495.00 | 15 146.00 | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 630 018.00 | 7 022 228.00 | 9 607 789.00 | 16 630 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 736.00 | | 353 736.00 | 353 736.00 |
BZ Autres créances | 4 792 239.00 | | 4 792 239.00 | 4 792 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 674.00 | | 5 197 674.00 | 5 197 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 827 692.00 | 7 022 228.00 | 14 805 463.00 | 21 827 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 810.00 | 640 709.00 | | 453 810.00 |
DK Provisions réglementées | 155 864.00 | 144 576.00 | | 155 864.00 |
DL TOTAL (I) | 659 174.00 | 834 785.00 | | 659 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 680.00 | 719 001.00 | | 646 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 680.00 | 719 001.00 | | 646 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330 810.00 | 14 533 011.00 | | 13 330 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 372.00 | 49 073.00 | | 103 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 080.00 | 44 216.00 | | 37 080.00 |
EA Autres dettes | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 499 609.00 | 14 626 300.00 | | 13 499 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 805 463.00 | 16 180 086.00 | | 14 805 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 748 930.00 | | 2 748 930.00 | 2 748 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 930.00 | | 2 748 930.00 | 2 748 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 211.00 | | | 118 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 289.00 | 83 696.00 | | 11 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 331.00 | 83 696.00 | | 96 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 880.00 | -83 696.00 | | 21 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 581.00 | 3 735 643.00 | | 3 102 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 771.00 | 3 094 933.00 | | 2 648 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 810.00 | 640 709.00 | | 453 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 558 768.00 | | 71 250.00 | 16 558 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 630 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 630 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 558 768.00 | | 71 250.00 | 16 558 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918 081.00 | 1 104 147.00 | | 5 918 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918 081.00 | 1 104 147.00 | | 5 918 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 576.00 | 11 289.00 | | 144 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 001.00 | | 72 321.00 | 719 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 577.00 | 11 289.00 | 72 321.00 | 863 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 289.00 | 72 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
UX Autres créances clients | 353 736.00 | | | 353 736.00 |
VB T. V. A. | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
VC Groupe et associés | 4 706 282.00 | | | 4 706 282.00 |
VI Groupe et associés | 13 330 810.00 | | | 13 330 810.00 |
VP Divers | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 674.00 | 491 392.00 | 4 706 282.00 | 5 197 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 499 609.00 | 168 799.00 | | 13 499 609.00 |