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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 827 612.00 | 9 216 665.00 | 7 610 947.00 | 16 827 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 8 707.00 | 11 934.00 | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 848 253.00 | 9 225 372.00 | 7 622 881.00 | 16 848 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 313.00 | | 256 313.00 | 256 313.00 |
BZ Autres créances | 6 941 935.00 | | 6 941 935.00 | 6 941 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 444.00 | | 7 212 444.00 | 7 212 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 060 697.00 | 9 225 372.00 | 14 835 325.00 | 24 060 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 125.00 | 671 642.00 | | 784 125.00 |
DK Provisions réglementées | 197 451.00 | 177 548.00 | | 197 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 077.00 | 898 690.00 | | 1 031 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 915.00 | 646 680.00 | | 864 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 915.00 | 646 680.00 | | 864 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 765 092.00 | 12 765 091.00 | | 12 765 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 596.00 | 150 931.00 | | 112 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 646.00 | 76 462.00 | | 61 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 939 334.00 | 12 992 484.00 | | 12 939 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 835 325.00 | 14 537 854.00 | | 14 835 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 024 641.00 | | 3 024 641.00 | 3 024 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 641.00 | | 3 024 641.00 | 3 024 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 903.00 | 21 684.00 | | 19 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 903.00 | 21 684.00 | | 19 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 903.00 | -19 692.00 | | -19 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 858.00 | 3 210 202.00 | | 3 318 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 733.00 | 2 538 561.00 | | 2 534 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 125.00 | 671 642.00 | | 784 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 630 018.00 | | 218 235.00 | 16 630 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 848 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 848 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 630 018.00 | | 218 235.00 | 16 630 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117 198.00 | 1 108 173.00 | | 8 117 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 117 198.00 | 1 108 173.00 | | 8 117 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 548.00 | 19 903.00 | | 177 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 680.00 | 218 235.00 | | 646 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 228.00 | 238 138.00 | | 824 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
UX Autres créances clients | 256 313.00 | 256 313.00 | | 256 313.00 |
VB T. V. A. | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VC Groupe et associés | 6 890 150.00 | | 6 890 150.00 | 6 890 150.00 |
VI Groupe et associés | 12 765 092.00 | | | 12 765 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 212 444.00 | 322 294.00 | 6 890 150.00 | 7 212 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 939 334.00 | 174 242.00 | | 12 939 334.00 |