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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 172 090.00 | 12 738 109.00 | 4 433 980.00 | 17 172 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 241.00 | 19 035.00 | 11 206.00 | 30 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 202 331.00 | 12 757 145.00 | 4 445 186.00 | 17 202 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
BZ Autres créances | 7 287 239.00 | | 7 287 239.00 | 7 287 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 890.00 | | 7 455 890.00 | 7 455 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 658 221.00 | 12 757 145.00 | 11 901 076.00 | 24 658 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 123.00 | 642 754.00 | | 88 123.00 |
DK Provisions réglementées | 265 556.00 | 228 259.00 | | 265 556.00 |
DL TOTAL (I) | 398 679.00 | 916 013.00 | | 398 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 182 290.00 | 1 204 446.00 | | 1 182 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 290.00 | 1 204 446.00 | | 1 182 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940 209.00 | 10 141 670.00 | | 9 940 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 866.00 | 192 328.00 | | 85 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | 22 785.00 | | 29 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 652.00 | 348 454.00 | | 264 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 320 107.00 | 10 705 237.00 | | 10 320 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 076.00 | 12 825 697.00 | | 11 901 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070 761.00 | | 2 070 761.00 | 2 070 761.00 |
FG Production vendue services | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 937.00 | | 2 142 937.00 | 2 142 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 297.00 | 18 667.00 | | 37 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 297.00 | 18 667.00 | | 37 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 297.00 | -18 667.00 | | -37 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 233.00 | 3 026 765.00 | | 2 451 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 110.00 | 2 384 011.00 | | 2 363 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 123.00 | 642 754.00 | | 88 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 198 588.00 | | 3 743.00 | 17 198 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 202 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 202 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 198 588.00 | | 3 743.00 | 17 198 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 557 904.00 | 1 177 085.00 | | 11 557 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557 904.00 | 1 177 085.00 | | 11 557 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 259.00 | 37 297.00 | | 228 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 204 446.00 | | 22 156.00 | 1 204 446.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 705.00 | 59 453.00 | 22 156.00 | 1 432 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 652.00 | 264 652.00 | | 264 652.00 |
UX Autres créances clients | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
VB T. V. A. | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VC Groupe et associés | 7 217 690.00 | | 7 217 690.00 | 7 217 690.00 |
VI Groupe et associés | 9 940 209.00 | | | 9 940 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 455 890.00 | 238 200.00 | 7 217 690.00 | 7 455 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320 107.00 | 379 898.00 | | 10 320 107.00 |